DECARROUX TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

DECARROUX TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in PERS-JUSSY (74930), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 5.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DECARROUX TRAVAUX PUBLICS (SIREN 401965033)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 285 126 € 5 456 765 € 5 400 454 € 5 866 503 € 5 124 419 € 4 574 290 € 4 348 993 € 4 396 963 € 4 537 508 € 4 457 610 €
Resultado neto 584 223 € 399 880 € 219 996 € 461 239 € 411 645 € 216 997 € 311 008 € 306 025 € 301 405 € 301 461 €
EBITDA 743 850 € 522 590 € 284 321 € 578 925 € 556 244 € 239 734 € 432 780 € 475 862 € 528 287 € 556 882 €
Margen neto 11.1% 7.3% 4.1% 7.9% 8.0% 4.7% 7.2% 7.0% 6.6% 6.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, DECARROUX TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 5.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +1.9%). Ligera caída de -3% vs 2024. Tras deducir el consumo (13 k€), el margen bruto se sitúa en 5.3 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 744 k€, representando el 14.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.5 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 584 k€, es decir, el 11.1% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 285 126 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 272 073 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

743 850 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

645 488 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

584 223 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

14.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 14%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 59%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 12.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

14.301%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

59.18%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

12.136%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.56

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

16.1%

Evolución de indicadores de solvencia
DECARROUX TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
14.3 2025
2023
2024
2025
Q1: 11.0
Méd: 32.22
Q3: 73.11
Bueno -23 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de DECARROUX TRAVAUX PUBLICS (14.30) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
59.18% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.78%
Méd: 44.65%
Q3: 59.14%
Excelente

En 2025, el autonomía financiera de DECARROUX TRAVAUX PUBLICS (59.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.56 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.87 ans
Q3: 2.03 ans
Bueno -35 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de DECARROUX TRAVAUX PUBLICS (0.6 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 250.38. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

250.376

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.725

Evolución de indicadores de liquidez
DECARROUX TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
250.38 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.54
Méd: 210.95
Q3: 308.83
Bueno -15 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de DECARROUX TRAVAUX PUBLICS (250.38) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.72x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.72x
Average -33 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de DECARROUX TRAVAUX PUBLICS (0.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 89 días. Plazo proveedores: 69 días. La empresa debe financiar 20 días de desfase. La rotación de existencias es de 13 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 84 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +60%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 229 690 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

89 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

69 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

13 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

84 j

Evolución del NFR y plazos
DECARROUX TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de DECARROUX TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of DECARROUX TRAVAUX PUBLICS is estimated at 1 277 517 € (range 426 997€ - 3 274 408€). With an EBITDA of 743 850€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
426k€ 1277k€ 3274k€
1 277 517 € Range: 426 997€ - 3 274 408€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
743 850 € × 1.4x
Estimation 1 021 447 €
241 809€ - 2 707 154€
Revenue Multiple 30%
5 285 126 € × 0.22x
Estimation 1 186 783 €
638 351€ - 2 569 955€
Net Income Multiple 20%
584 223 € × 3.5x
Estimation 2 053 796 €
572 935€ - 5 749 228€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DECARROUX TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of DECARROUX TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of DECARROUX TRAVAUX PUBLICS in 2025 is 5.3 M€.

Is DECARROUX TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, DECARROUX TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 584 k€ in 2025.

Where is the headquarters of DECARROUX TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of DECARROUX TRAVAUX PUBLICS is located in PERS-JUSSY (74930), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of DECARROUX TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of DECARROUX TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DECARROUX TRAVAUX PUBLICS operate?

DECARROUX TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.