DE GATA SA : revenue, balance sheet and financial ratios

DE GATA SA is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in CHARNAY-LES-MACON (71850), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 7.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DE GATA SA (SIREN 408507655)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 7 628 152 € N/C N/C 8 413 676 € 9 295 536 € 10 665 032 € 8 777 298 €
Resultado neto 107 746 € 310 879 € -40 308 € 63 208 € 29 636 € -95 305 € -2 111 € 95 369 € 174 642 €
EBITDA N/C N/C 17 188 € N/C N/C -96 512 € 29 393 € 68 723 € 193 571 €
Margen neto N/C N/C -0.5% N/C N/C -1.1% -0.0% 0.9% 2.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, DE GATA SA genera un resultado neto positivo de 108 k€. Evolución 2016-2024: 175 k€ -> 108 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

107 746 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 33%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

33.367%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

29.884%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

16.4%

Evolución de indicadores de solvencia
DE GATA SA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
33.37 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.66
Méd: 28.81
Q3: 82.19
Average -23 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de DE GATA SA (33.37) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
29.88% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.97%
Méd: 35.52%
Q3: 56.51%
Average +17 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de DE GATA SA (29.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
198.23 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.85 ans
Vigilar

En 2022, el capacidad de reembolso de DE GATA SA (198.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 151.01. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

151.012

Evolución de indicadores de liquidez
DE GATA SA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
151.01 2024
2022
2023
2024
Q1: 128.74
Méd: 194.39
Q3: 280.98
Average

En 2024, el ratio de liquidez de DE GATA SA (151.01) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
83.32x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.55x
Q3: 2.62x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de DE GATA SA (83.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
DE GATA SA

Positionnement de DE GATA SA dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 75 741€ to 1 475 647€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
75k€ 238k€ 1475k€
238 864 € Range: 75 741€ - 1 475 647€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse)

Compare DE GATA SA with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Frequently asked questions about DE GATA SA

What is the revenue of DE GATA SA ?

The revenue of DE GATA SA in 2022 is 7.6 M€.

Is DE GATA SA profitable?

Yes, DE GATA SA generated a net profit of 108 k€ in 2024.

Where is the headquarters of DE GATA SA ?

The headquarters of DE GATA SA is located in CHARNAY-LES-MACON (71850), in the department Saone-et-Loire.

Where to find the tax return of DE GATA SA ?

The tax return of DE GATA SA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DE GATA SA operate?

DE GATA SA operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.