DAWSONGROUP TCS : revenue, balance sheet and financial ratios

DAWSONGROUP TCS is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. . Based in GOUSSAINVILLE (95190), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 6.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DAWSONGROUP TCS (SIREN 950571174)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 6 011 255 € 7 269 626 € 7 187 510 € 6 504 129 € 5 457 243 € 4 771 576 € 4 900 170 € 4 658 091 € 4 679 704 €
Resultado neto -389 410 € 779 907 € 1 194 273 € 972 405 € 1 074 396 € 503 835 € 563 078 € 393 677 € 568 697 €
EBITDA 1 478 189 € 2 792 149 € 2 891 085 € 2 577 307 € 2 338 312 € 1 574 181 € 1 876 843 € 1 939 060 € 2 168 952 €
Margen neto -6.5% 10.7% 16.6% 15.0% 19.7% 10.6% 11.5% 8.5% 12.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, DAWSONGROUP TCS alcanza unos ingresos de 6.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.2%). Caída significativa de -17% vs 2023. Tras deducir el consumo (89 k€), el margen bruto se sitúa en 5.9 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 1.5 M€, representando el 24.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-17%), el EBITDA varía en -47%, reduciendo el margen en 13.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -389 k€ (-6.5% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

6 011 255 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 922 393 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 478 189 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-510 484 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-389 410 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

24.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 81%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.0 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 20.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

81.305%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

41.697%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

20.394%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.979

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

41.6%

Evolución de indicadores de solvencia
DAWSONGROUP TCS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
81.31 2024
2022
2023
2024
Q1: -100.0
Méd: 0.64
Q3: 140.56
Average -11 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de DAWSONGROUP TCS (81.31) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
41.7% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.16%
Méd: 27.61%
Q3: 57.05%
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de DAWSONGROUP TCS (41.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
3.98 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.47 ans
Q3: 3.37 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de DAWSONGROUP TCS (4.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 122.83. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 12.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

122.831

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

12.49

Evolución de indicadores de liquidez
DAWSONGROUP TCS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
122.83 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.79
Méd: 108.88
Q3: 285.52
Bueno -5 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de DAWSONGROUP TCS (122.83) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
12.49x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 3.91x
Excelente +6 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de DAWSONGROUP TCS (12.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 63 días. Plazo proveedores: 219 días. Excelente situación: los proveedores financian 156 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 27 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 74 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +245%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 232 247 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

63 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

219 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

27 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

74 j

Evolución del NFR y plazos
DAWSONGROUP TCS

Positionnement de DAWSONGROUP TCS dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 3 225 537€ to 5 297 368€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
3225k€ 3492k€ 5297k€
3 492 678 € Range: 3 225 537€ - 5 297 368€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DAWSONGROUP TCS

What is the revenue of DAWSONGROUP TCS ?

The revenue of DAWSONGROUP TCS in 2024 is 6.0 M€.

Is DAWSONGROUP TCS profitable?

DAWSONGROUP TCS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of DAWSONGROUP TCS ?

The headquarters of DAWSONGROUP TCS is located in GOUSSAINVILLE (95190), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of DAWSONGROUP TCS ?

The tax return of DAWSONGROUP TCS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DAWSONGROUP TCS operate?

DAWSONGROUP TCS operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.