DAVID TERRASSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

DAVID TERRASSEMENT is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in GUYANCOURT (78280), this company of category GE shows in 2023 a revenue of 4 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DAVID TERRASSEMENT (SIREN 381815554)
Indicador 2023 2022 2017 2016
Ingresos 4 015 € 38 268 € N/C 107 877 €
Resultado neto 15 064 € -95 130 € -1 110 412 € -1 243 501 €
EBITDA 543 € -102 740 € -13 497 € -152 437 €
Margen neto 375.2% -248.6% N/C -1152.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, DAVID TERRASSEMENT alcanza unos ingresos de 4 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2023 (TCAC: -37.5%). Caída significativa de -90% vs 2022. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 4 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 543 €, representando el 13.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +282.0 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 15 k€, es decir, el 375.2% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 015 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 015 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

543 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

543 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

15 064 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

13.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 375.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.265%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

375.193%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
DAVID TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2023
2017
2022
2023
Q1: 6.83
Méd: 34.09
Q3: 99.25
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de DAVID TERRASSEMENT (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
13.27% 2023
2017
2022
2023
Q1: 17.93%
Méd: 36.97%
Q3: 55.38%
Average

En 2023, el autonomía financiera de DAVID TERRASSEMENT (13.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2023
2017
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.14 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de DAVID TERRASSEMENT (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 13190.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

13190.082

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
DAVID TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
13190.08 2023
2017
2022
2023
Q1: 132.22
Méd: 190.96
Q3: 288.69
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de DAVID TERRASSEMENT (13190.08) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2017
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.81x
Q3: 3.83x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de DAVID TERRASSEMENT (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 342 días. Plazo proveedores: 3360 días. Excelente situación: los proveedores financian 3018 días del ciclo operativo. El FM representa 422234 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +153%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 709 077 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

342 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

3360 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

422234 j

Evolución del NFR y plazos
DAVID TERRASSEMENT

Positionnement de DAVID TERRASSEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of DAVID TERRASSEMENT is estimated at 11 234 € (range 3 188€ - 31 222€). With an EBITDA of 543€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
3k€ 11k€ 31k€
11 234 € Range: 3 188€ - 31 222€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
543 € × 1.4x
Estimation 746 €
177€ - 1 976€
Revenue Multiple 30%
4 015 € × 0.22x
Estimation 902 €
485€ - 1 952€
Net Income Multiple 20%
15 064 € × 3.5x
Estimation 52 956 €
14 773€ - 148 242€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DAVID TERRASSEMENT

What is the revenue of DAVID TERRASSEMENT ?

The revenue of DAVID TERRASSEMENT in 2023 is 4 k€.

Is DAVID TERRASSEMENT profitable?

Yes, DAVID TERRASSEMENT generated a net profit of 15 k€ in 2023.

Where is the headquarters of DAVID TERRASSEMENT ?

The headquarters of DAVID TERRASSEMENT is located in GUYANCOURT (78280), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of DAVID TERRASSEMENT ?

The tax return of DAVID TERRASSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DAVID TERRASSEMENT operate?

DAVID TERRASSEMENT operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.