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DAVID TELLIEZ HOLDING : revenue, balance sheet and financial ratios

DAVID TELLIEZ HOLDING is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in PIERRELATTE (26700), this company of category PME shows in 2017 a net income negative of -4 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DAVID TELLIEZ HOLDING (SIREN 529126211)
Indicador 2017 2016
Ingresos N/C N/C
Resultado neto -4 461 € 12 779 €
EBITDA -2 019 € -3 120 €
Margen neto N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, DAVID TELLIEZ HOLDING registra una pérdida neta de 4 k€.

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-2 019 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 019 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-4 461 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 532%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

531.929%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

15.602%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-19.584

Evolución de indicadores de solvencia
DAVID TELLIEZ HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
531.93 2017
2016
2017
Q1: 0.74
Méd: 27.18
Q3: 109.15
Average +25 pts durante 2 años

En 2017, el ratio de endeudamiento de DAVID TELLIEZ HOLDING (531.93) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
15.6% 2017
2016
2017
Q1: 20.71%
Méd: 51.8%
Q3: 80.67%
Average -44 pts durante 2 años

En 2017, el autonomía financiera de DAVID TELLIEZ HOLDING (15.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-19.58 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.63 ans
Q3: 5.02 ans
Excelente -20 pts durante 2 años

En 2017, el capacidad de reembolso de DAVID TELLIEZ HOLDING (-19.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 6445.54. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

6445.536

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-56.216

Evolución de indicadores de liquidez
DAVID TELLIEZ HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
6445.54 2017
2016
2017
Q1: 100.0
Méd: 288.25
Q3: 1155.28
Excelente

En 2017, el ratio de liquidez de DAVID TELLIEZ HOLDING (6445.54) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-56.22x 2017
2016
2017
Q1: -30.47x
Méd: 0.0x
Q3: 5.91x
Average -25 pts durante 2 años

En 2017, el cobertura de intereses de DAVID TELLIEZ HOLDING (-56.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 198 días. Excelente situación: los proveedores financian 198 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

198 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
DAVID TELLIEZ HOLDING

Positionnement de DAVID TELLIEZ HOLDING dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

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Frequently asked questions about DAVID TELLIEZ HOLDING

What is the revenue of DAVID TELLIEZ HOLDING ?

The revenue of DAVID TELLIEZ HOLDING is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is DAVID TELLIEZ HOLDING profitable?

DAVID TELLIEZ HOLDING recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of DAVID TELLIEZ HOLDING ?

The headquarters of DAVID TELLIEZ HOLDING is located in PIERRELATTE (26700), in the department Drome.

Where to find the tax return of DAVID TELLIEZ HOLDING ?

The tax return of DAVID TELLIEZ HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DAVID TELLIEZ HOLDING operate?

DAVID TELLIEZ HOLDING operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.