SIREN : 520802976
DAUMAS TP is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CHARMES-SUR-RHONE (07800), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 209 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2018 |
|---|---|
| Ingresos | 208 711 € |
| Resultado neto | 18 731 € |
| EBITDA | 37 123 € |
| Margen neto | 9.0% |
En 2018, DAUMAS TP alcanza unos ingresos de 209 k€. Tras deducir el consumo (29 k€), el margen bruto se sitúa en 179 k€, es decir, una tasa del 86%. El EBITDA alcanza 37 k€, representando el 17.8% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 19 k€, es decir, el 9.0% de los ingresos.
208 711 €
179 291 €
37 123 €
1 021 €
18 731 €
17.8%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 107%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 26.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
107.091%
46.506%
26.294%
1.34
53.8%
En 2018, el ratio de endeudamiento de DAUMAS TP (107.09) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2018, el autonomía financiera de DAUMAS TP (46.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2018, el capacidad de reembolso de DAUMAS TP (1.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 126.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
126.08
5.829
En 2018, el ratio de liquidez de DAUMAS TP (126.08) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2018, el cobertura de intereses de DAUMAS TP (5.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 51 días. Plazo proveedores: 27 días. La empresa debe financiar 24 días de desfase. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-1 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-651 €
51 j
27 j
3 j
-1 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of DAUMAS TP is estimated at 52 717 € (range 17 270€ - 134 864€). With an EBITDA of 37 123€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DAUMAS TP with other companies in the same sector:
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The revenue of DAUMAS TP in 2018 is 209 k€.
Yes, DAUMAS TP generated a net profit of 19 k€ in 2018.
The headquarters of DAUMAS TP is located in CHARMES-SUR-RHONE (07800), in the department Ardeche.
The tax return of DAUMAS TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DAUMAS TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.