DAUGUET BERNARD ET TUMOINE LOIC : revenue, balance sheet and financial ratios

DAUGUET BERNARD ET TUMOINE LOIC is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in ROMAGNE (35133), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 461 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DAUGUET BERNARD ET TUMOINE LOIC (SIREN 529518565)
Indicador 2017 2016
Ingresos 461 071 € 520 339 €
Resultado neto -10 046 € 19 128 €
EBITDA -14 234 € -4 165 €
Margen neto -2.2% 3.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, DAUGUET BERNARD ET TUMOINE LOIC alcanza unos ingresos de 461 k€. Caída significativa de -11% vs 2016. Tras deducir el consumo (152 k€), el margen bruto se sitúa en 309 k€, es decir, una tasa del 67%. El EBITDA alcanza -14 k€, representando el -3.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-11%), el EBITDA varía en -242%, reduciendo el margen en 2.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -10 k€ (-2.2% de los ingresos).

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

461 071 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

309 019 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-14 234 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-11 663 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-10 046 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-3.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 37%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

36.753%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

5.513%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2.992%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.08

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

10.3%

Evolución de indicadores de solvencia
DAUGUET BERNARD ET TUMOINE LOIC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
36.75 2017
2016
2017
Q1: 5.68
Méd: 32.77
Q3: 96.48
Average +23 pts durante 2 años

En 2017, el ratio de endeudamiento de DAUGUET BERNARD ET TUMOIN... (36.75) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
5.51% 2017
2016
2017
Q1: 17.08%
Méd: 35.29%
Q3: 54.1%
Vigilar

En 2017, el autonomía financiera de DAUGUET BERNARD ET TUMOIN... (5.5%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-0.08 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.48 ans
Q3: 1.84 ans
Excelente

En 2017, el capacidad de reembolso de DAUGUET BERNARD ET TUMOIN... (-0.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 97.30. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

97.295

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.92

Evolución de indicadores de liquidez
DAUGUET BERNARD ET TUMOINE LOIC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
97.3 2017
2016
2017
Q1: 123.41
Méd: 175.78
Q3: 267.84
Vigilar

En 2017, el ratio de liquidez de DAUGUET BERNARD ET TUMOIN... (97.30) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-0.92x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.99x
Q3: 4.32x
Average

En 2017, el cobertura de intereses de DAUGUET BERNARD ET TUMOIN... (-0.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 41 días. Plazo proveedores: 75 días. Excelente situación: los proveedores financian 34 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 15 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 56 días de ingresos.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

71 627 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

41 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

75 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

15 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

56 j

Evolución del NFR y plazos
DAUGUET BERNARD ET TUMOINE LOIC

Positionnement de DAUGUET BERNARD ET TUMOINE LOIC dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of DAUGUET BERNARD ET TUMOINE LOIC is estimated at 103 534 € (range 55 689€ - 224 201€). The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
120 transactions
55k€ 103k€ 224k€
103 534 € Range: 55 689€ - 224 201€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
461 071 € × 0.22x = 103 534 €
Range: 55 689€ - 224 201€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DAUGUET BERNARD ET TUMOINE LOIC

What is the revenue of DAUGUET BERNARD ET TUMOINE LOIC ?

The revenue of DAUGUET BERNARD ET TUMOINE LOIC in 2017 is 461 k€.

Is DAUGUET BERNARD ET TUMOINE LOIC profitable?

DAUGUET BERNARD ET TUMOINE LOIC recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of DAUGUET BERNARD ET TUMOINE LOIC ?

The headquarters of DAUGUET BERNARD ET TUMOINE LOIC is located in ROMAGNE (35133), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of DAUGUET BERNARD ET TUMOINE LOIC ?

The tax return of DAUGUET BERNARD ET TUMOINE LOIC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DAUGUET BERNARD ET TUMOINE LOIC operate?

DAUGUET BERNARD ET TUMOINE LOIC operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.