Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1999-04-01 (27 años)Estado: ActivaSector de actividad: Traitement de données, hébergement et activités connexesUbicación: SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON (27600), Eure
DATA-ONE : revenue, balance sheet and financial ratios
DATA-ONE is a French company
founded 27 years ago,
specialized in the sector Traitement de données, hébergement et activités connexes.
Based in SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON (27600),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 37.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, DATA-ONE alcanza unos ingresos de 37.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.0%). Ligera caída de -9% vs 2023. Tras deducir el consumo (8.1 M€), el margen bruto se sitúa en 28.9 M€, es decir, una tasa del 78%. El EBITDA alcanza 1.7 M€, representando el 4.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -278 k€ (-0.8% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
36 976 494 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
28 910 329 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 675 919 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
706 565 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 46%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
46.461%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
117.537
40.048
38.77
30.143
17.677
9.57
7.523
5.354
46.461
Autonomía financiera
16.312
19.022
25.962
23.606
29.505
34.016
33.179
36.093
28.683
Capacidad de reembolso
1.97
0.755
0.989
0.896
0.372
0.253
0.207
0.209
-23.003
Flujo de caja / Ingresos
4.278%
5.758%
5.136%
4.849%
8.515%
8.22%
8.071%
5.339%
-0.446%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
46.462024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.56
Q3: 36.34
Average+23 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de DATA-ONE (46.46) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
28.68%2024
2022
2023
2024
Q1: 7.14%
Méd: 36.48%
Q3: 62.14%
Average-8 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de DATA-ONE (28.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
-23.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.09 ans
Excelente-30 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de DATA-ONE (-23.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 131.30. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
131.302
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
134.263
123.259
128.322
124.661
139.292
142.614
139.24
130.193
131.302
Cobertura de intereses
3.942
1.25
1.88
1.479
0.223
0.314
0.304
0.536
7.196
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
131.32024
2022
2023
2024
Q1: 118.44
Méd: 204.24
Q3: 388.71
Average
En 2024, el ratio de liquidez de DATA-ONE (131.30) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
7.2x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.25x
Excelente+18 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de DATA-ONE (7.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 76 días. Plazo proveedores: 96 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 23 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 111 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +26%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
11 447 553 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
76 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
96 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
23 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
111 j
Evolución del NFR y plazos DATA-ONE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
9 119 569 €
10 527 903 €
8 739 801 €
13 773 001 €
12 842 805 €
14 824 384 €
16 665 062 €
11 599 354 €
11 447 553 €
Rotación de inventario (días)
16
12
16
13
15
18
22
26
23
Crédit clients (jours)
87
96
79
102
93
92
96
86
76
Crédit fournisseurs (jours)
79
109
77
114
98
105
114
88
96
Positionnement de DATA-ONE dans son secteur
Comparación con el sector Traitement de données, hébergement et activités connexes
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions).
This range of 1 966 030€ to 12 415 472€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
1966k€3848k€12415k€
3 848 393 €Range: 1 966 030€ - 12 415 472€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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The headquarters of DATA-ONE is located in SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON (27600), in the department Eure.
Where to find the tax return of DATA-ONE ?
The tax return of DATA-ONE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DATA-ONE operate?
DATA-ONE operates in the sector Traitement de données, hébergement et activités connexes (NAF code 63.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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