DATA GROUPE : revenue, balance sheet and financial ratios

DATA GROUPE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in SAINT-DENIS (93210), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 798 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DATA GROUPE (SIREN 533224937)
Indicador 2023 2022 2020 2019
Ingresos 798 481 € 1 069 421 € 801 900 € 223 146 €
Resultado neto 6 535 161 € 1 289 847 € 96 853 € -1 745 €
EBITDA -77 858 € 222 858 € 117 819 € -78 109 €
Margen neto 818.4% 120.6% 12.1% -0.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, DATA GROUPE alcanza unos ingresos de 798 k€. En el período 2019-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +37.5%. Caída significativa de -25% vs 2022. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 798 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -78 k€, representando el -9.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-25%), el EBITDA varía en -135%, reduciendo el margen en 30.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 6.5 M€, es decir, el 818.4% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

798 481 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

798 481 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-77 858 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-77 584 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

6 535 161 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-9.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 90%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 765.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

5.125%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

90.194%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

765.036%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.164

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

23.0%

Evolución de indicadores de solvencia
DATA GROUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
5.12 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 10.73
Q3: 105.57
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de DATA GROUPE (5.12) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
90.19% 2023
2020
2022
2023
Q1: 7.74%
Méd: 49.44%
Q3: 87.29%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de DATA GROUPE (90.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.16 ans 2023
2020
2022
2023
Q1: -0.04 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.17 ans
Average -24 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de DATA GROUPE (0.2 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 632.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

632.941

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-227.938

Evolución de indicadores de liquidez
DATA GROUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
632.94 2023
2020
2022
2023
Q1: 99.39
Méd: 452.65
Q3: 2886.83
Bueno

En 2023, el ratio de liquidez de DATA GROUPE (632.94) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-227.94x 2023
2020
2022
2023
Q1: -59.6x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -50 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de DATA GROUPE (-227.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 340 días. Plazo proveedores: 4 días. El desfase de 336 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 385 días de ingresos. En 2019-2023, el FM aumentó en +1726%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

853 624 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

340 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

4 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

385 j

Evolución del NFR y plazos
DATA GROUPE

Positionnement de DATA GROUPE dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales in 2023, the value of DATA GROUPE is estimated at 16 961 766 € (range 7 350 319€ - 31 668 757€). The price/revenue ratio is 0.50x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
77 tx
7350k€ 16961k€ 31668k€
16 961 766 € Range: 7 350 319€ - 31 668 757€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
798 481 € × 0.50x
Estimation 401 240 €
268 123€ - 626 807€
Net Income Multiple 20%
6 535 161 € × 6.4x
Estimation 41 802 557 €
17 973 614€ - 78 231 683€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DATA GROUPE

What is the revenue of DATA GROUPE ?

The revenue of DATA GROUPE in 2023 is 798 k€.

Is DATA GROUPE profitable?

Yes, DATA GROUPE generated a net profit of 6.5 M€ in 2023.

Where is the headquarters of DATA GROUPE ?

The headquarters of DATA GROUPE is located in SAINT-DENIS (93210), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of DATA GROUPE ?

The tax return of DATA GROUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DATA GROUPE operate?

DATA GROUPE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.