DASSE TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

DASSE TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in PIA (66380), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 4.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DASSE TRAVAUX PUBLICS (SIREN 392687810)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 4 268 019 € 2 197 785 € 2 956 367 € 4 226 611 € 3 101 012 € 3 297 558 € 2 733 571 € 4 079 681 € 3 636 237 €
Resultado neto 60 940 € 40 004 € 112 637 € 311 920 € 292 650 € 1 265 € 1 844 € 30 783 € 11 639 €
EBITDA 116 241 € 109 936 € 230 880 € 398 366 € -33 177 € 119 655 € -109 254 € 68 235 € -137 045 €
Margen neto 1.4% 1.8% 3.8% 7.4% 9.4% 0.0% 0.1% 0.8% 0.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, DASSE TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 4.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.0%). Vs 2023, crecimiento de +94% (2.2 M€ -> 4.3 M€). Tras deducir el consumo (409 k€), el margen bruto se sitúa en 3.9 M€, es decir, una tasa del 90%. El EBITDA alcanza 116 k€, representando el 2.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+94%), el EBITDA varía en +6%, reduciendo el margen en 2.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 61 k€, es decir, el 1.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 268 019 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 859 126 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

116 241 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

34 974 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

60 940 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 22%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.0 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 1.9% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

22.27%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

35.546%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.935%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.033

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.8%

Evolución de indicadores de solvencia
DASSE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
22.27 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.66
Méd: 28.81
Q3: 82.19
Bueno +14 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de DASSE TRAVAUX PUBLICS (22.27) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
35.55% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.97%
Méd: 35.52%
Q3: 56.51%
Bueno -25 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de DASSE TRAVAUX PUBLICS (35.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
5.03 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.23 ans
Vigilar +15 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de DASSE TRAVAUX PUBLICS (5.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 124.14. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

124.144

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

6.225

Evolución de indicadores de liquidez
DASSE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
124.14 2024
2022
2023
2024
Q1: 128.74
Méd: 194.39
Q3: 280.98
Vigilar -7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de DASSE TRAVAUX PUBLICS (124.14) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
6.22x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 6.2x
Excelente +8 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de DASSE TRAVAUX PUBLICS (6.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 279 días. Plazo proveedores: 296 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 30 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 331 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +374%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 921 883 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

279 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

296 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

30 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

331 j

Evolución del NFR y plazos
DASSE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de DASSE TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 42 838€ to 834 610€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
42k€ 135k€ 834k€
135 099 € Range: 42 838€ - 834 610€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DASSE TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of DASSE TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of DASSE TRAVAUX PUBLICS in 2024 is 4.3 M€.

Is DASSE TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, DASSE TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 61 k€ in 2024.

Where is the headquarters of DASSE TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of DASSE TRAVAUX PUBLICS is located in PIA (66380), in the department Pyrenees-Orientales.

Where to find the tax return of DASSE TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of DASSE TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DASSE TRAVAUX PUBLICS operate?

DASSE TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.