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DAPHNE HOLDING : revenue, balance sheet and financial ratios

DAPHNE HOLDING is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in THIETREVILLE (76540), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 988 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DAPHNE HOLDING (SIREN 798893699)
Indicador 2016
Ingresos 987 797 €
Resultado neto -4 588 045 €
EBITDA 90 823 €
Margen neto -464.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2016, DAPHNE HOLDING alcanza unos ingresos de 988 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 988 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 91 k€, representando el 9.2% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -4.6 M€ (-464.5% de los ingresos).

Ingresos (2016) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

987 797 €

Margen bruto (2016) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

987 797 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

90 823 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

93 710 €

Resultado neto (2016) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-4 588 045 €

Margen EBITDA (2016) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -210%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -71%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 78.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 9.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2016) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-210.425%

Autonomía financiera (2016) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-71.041%

Flujo de caja / Ingresos (2016) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

9.695%

Capacidad de reembolso (2016) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

78.876

Ratio de obsolescencia (2016) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.6%

Evolución de indicadores de solvencia
DAPHNE HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-210.43 2016
2016
Q1: 0.01
Méd: 11.42
Q3: 77.88
Excelente

En 2016, el ratio de endeudamiento de DAPHNE HOLDING (-210.43) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-71.04% 2016
2016
Q1: 19.8%
Méd: 56.02%
Q3: 85.55%
Average

En 2016, el autonomía financiera de DAPHNE HOLDING (-71.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
78.88 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 3.27 ans
Vigilar

En 2016, el capacidad de reembolso de DAPHNE HOLDING (78.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 122.97. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5695.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2016) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

122.965

Cobertura de intereses (2016) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5695.376

Evolución de indicadores de liquidez
DAPHNE HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
122.97 2016
2016
Q1: 114.0
Méd: 321.16
Q3: 1608.75
Average

En 2016, el ratio de liquidez de DAPHNE HOLDING (122.97) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
5695.38x 2016
2016
Q1: -33.21x
Méd: 0.0x
Q3: 1.8x
Excelente

En 2016, el cobertura de intereses de DAPHNE HOLDING (5695.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 54 días. Plazo proveedores: 129 días. Excelente situación: los proveedores financian 75 días del ciclo operativo. El FM representa 101 días de ingresos.

NFR de explotación (2016) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

277 689 €

Crédito clientes (2016) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

54 j

Crédito proveedores (2016) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

129 j

Rotación de inventario (2016) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2016) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

101 j

Evolución del NFR y plazos
DAPHNE HOLDING

Positionnement de DAPHNE HOLDING dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

Estimación de valoración

Based on 601 transactions of similar company sales (all years), the value of DAPHNE HOLDING is estimated at 420 896 € (range 191 395€ - 777 809€). With an EBITDA of 90 823€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.50x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2016
601 transactions
191k€ 420k€ 777k€
420 896 € Range: 191 395€ - 777 809€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
90 823 € × 4.1x
Estimation 375 612 €
149 961€ - 734 422€
Revenue Multiple 30%
987 797 € × 0.50x
Estimation 496 372 €
260 455€ - 850 121€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 601 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DAPHNE HOLDING

What is the revenue of DAPHNE HOLDING ?

The revenue of DAPHNE HOLDING in 2016 is 988 k€.

Is DAPHNE HOLDING profitable?

DAPHNE HOLDING recorded a net loss in 2016.

Where is the headquarters of DAPHNE HOLDING ?

The headquarters of DAPHNE HOLDING is located in THIETREVILLE (76540), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of DAPHNE HOLDING ?

The tax return of DAPHNE HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DAPHNE HOLDING operate?

DAPHNE HOLDING operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.