DANIEL DESIGN : revenue, balance sheet and financial ratios

DANIEL DESIGN is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Construction d'autres bâtiments. Based in MONTMORENCY (95160), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 456 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DANIEL DESIGN (SIREN 809147929)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 456 293 € 841 406 € 653 267 € 461 010 € 426 105 € 427 423 €
Resultado neto -72 824 € 24 309 € 41 745 € -44 050 € 36 478 € -25 491 €
EBITDA -67 466 € 40 570 € 53 616 € -36 878 € 40 652 € -21 468 €
Margen neto -16.0% 2.9% 6.4% -9.6% 8.6% -6.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, DANIEL DESIGN alcanza unos ingresos de 456 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +1.3%). Caída significativa de -46% vs 2022. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 456 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -67 k€, representando el -14.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-46%), el EBITDA varía en -266%, reduciendo el margen en 19.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -73 k€ (-16.0% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

456 293 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

456 293 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-67 466 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-71 082 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-72 824 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-14.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -302%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-301.553%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-19.181%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-14.863%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.678

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

20.6%

Evolución de indicadores de solvencia
DANIEL DESIGN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-301.55 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.01
Méd: 15.36
Q3: 64.39
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de DANIEL DESIGN (-301.55) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-19.18% 2023
2021
2022
2023
Q1: 5.67%
Méd: 22.82%
Q3: 45.08%
Average

En 2023, el autonomía financiera de DANIEL DESIGN (-19.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.68 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.48 ans
Excelente -47 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de DANIEL DESIGN (-0.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 100.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

100.257

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.614

Evolución de indicadores de liquidez
DANIEL DESIGN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
100.26 2023
2021
2022
2023
Q1: 128.1
Méd: 180.72
Q3: 293.73
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de DANIEL DESIGN (100.26) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-0.61x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.44x
Average -42 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de DANIEL DESIGN (-0.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 76 días. Plazo proveedores: 8 días. El desfase de 68 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 39 días de ingresos. En 2018-2023, el FM aumentó en +1255%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

49 795 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

76 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

8 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

39 j

Evolución del NFR y plazos
DANIEL DESIGN

Positionnement de DANIEL DESIGN dans son secteur

Comparación con el sector Construction d'autres bâtiments

Estimación de valoración

Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of DANIEL DESIGN is estimated at 50 208 € (range 34 941€ - 196 859€). The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
113 transactions
34k€ 50k€ 196k€
50 208 € Range: 34 941€ - 196 859€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
456 293 € × 0.11x = 50 209 €
Range: 34 942€ - 196 860€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DANIEL DESIGN

What is the revenue of DANIEL DESIGN ?

The revenue of DANIEL DESIGN in 2023 is 456 k€.

Is DANIEL DESIGN profitable?

DANIEL DESIGN recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of DANIEL DESIGN ?

The headquarters of DANIEL DESIGN is located in MONTMORENCY (95160), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of DANIEL DESIGN ?

The tax return of DANIEL DESIGN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DANIEL DESIGN operate?

DANIEL DESIGN operates in the sector Construction d'autres bâtiments (NAF code 41.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.