SIREN : 790019913
DALY INVESTISSEMENTS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in CHAPELLE-SUR-ERDRE (LA) (44240), this company of category PME shows in 2023 a revenue of -20 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | -20 063 € | 1 010 055 € | 303 450 € | 262 200 € | 399 000 € | 299 398 € | 356 435 € |
| Resultado neto | -1 552 089 € | -543 717 € | 12 613 € | 23 206 € | 58 702 € | -517 482 € | 10 021 € |
| EBITDA | -361 490 € | 613 981 € | 75 237 € | 32 154 € | 153 585 € | 113 908 € | 41 241 € |
| Margen neto | 7736.1% | -53.8% | 4.2% | 8.9% | 14.7% | -172.8% | 2.8% |
En 2023, DALY INVESTISSEMENTS registra una pérdida neta de 1.6 M€.
-20 063 €
-20 100 €
-361 490 €
-358 401 €
-1 552 089 €
1801.8%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 58%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 45%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 1812.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
57.507%
44.72%
1812.62%
-0.754
51.5%
En 2023, el ratio de endeudamiento de DALY INVESTISSEMENTS (57.51) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de DALY INVESTISSEMENTS (44.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el capacidad de reembolso de DALY INVESTISSEMENTS (-0.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 21.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
21.941
-0.121
En 2023, el ratio de liquidez de DALY INVESTISSEMENTS (21.94) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2023, el cobertura de intereses de DALY INVESTISSEMENTS (-0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: -50 días. Plazo proveedores: 141 días. Excelente situación: los proveedores financian 191 días del ciclo operativo. El FM representa 2647 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-165%), liberando tesorería.
-147 519 €
-50 j
141 j
0 j
2647 j
Compare DALY INVESTISSEMENTS with other companies in the same sector:
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The revenue of DALY INVESTISSEMENTS in 2023 is -20 k€.
DALY INVESTISSEMENTS recorded a net loss in 2023.
The headquarters of DALY INVESTISSEMENTS is located in CHAPELLE-SUR-ERDRE (LA) (44240), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of DALY INVESTISSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DALY INVESTISSEMENTS operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.