DALKIA FROID SOLUTIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

DALKIA FROID SOLUTIONS is a French company founded 60 years ago, specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques. Based in VERRIERES-EN-ANJOU (49112), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 228.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DALKIA FROID SOLUTIONS (SIREN 066201120)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos 228 649 968 € 221 869 930 € 211 281 675 € 215 358 139 € 178 372 457 € 172 689 914 € 142 939 921 € 106 017 406 €
Resultado neto -2 674 167 € 964 893 € 1 179 186 € 2 949 830 € 2 499 783 € 1 854 909 € 345 662 € 1 360 855 €
EBITDA -2 941 315 € 2 250 953 € 2 597 211 € 6 773 194 € 5 071 466 € 3 885 133 € 640 848 € 266 818 €
Margen neto -1.2% 0.4% 0.6% 1.4% 1.4% 1.1% 0.2% 1.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, DALKIA FROID SOLUTIONS alcanza unos ingresos de 228.6 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.1%. Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (72.7 M€), el margen bruto se sitúa en 155.9 M€, es decir, una tasa del 68%. El EBITDA alcanza -2.9 M€, representando el -1.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+3%), el EBITDA varía en -231%, reduciendo el margen en 2.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -2.7 M€ (-1.2% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

228 649 968 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

155 924 662 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-2 941 315 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 795 525 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-2 674 167 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 841%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

841.009%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

1.858%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.544%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-4.072

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

32.0%

Evolución de indicadores de solvencia
DALKIA FROID SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
841.01 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.87
Méd: 17.34
Q3: 52.01
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de DALKIA FROID SOLUTIONS (841.01) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
1.86% 2024
2022
2023
2024
Q1: 23.1%
Méd: 44.97%
Q3: 62.71%
Average

En 2024, el autonomía financiera de DALKIA FROID SOLUTIONS (1.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-4.07 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 1.48 ans
Excelente -51 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de DALKIA FROID SOLUTIONS (-4.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 134.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

134.262

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-13.54

Evolución de indicadores de liquidez
DALKIA FROID SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
134.26 2024
2022
2023
2024
Q1: 167.32
Méd: 242.93
Q3: 357.25
Vigilar -7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de DALKIA FROID SOLUTIONS (134.26) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-13.54x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.55x
Q3: 3.79x
Vigilar -50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de DALKIA FROID SOLUTIONS (-13.5x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 86 días. Plazo proveedores: 62 días. La empresa debe financiar 24 días de desfase. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 51 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +74%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

32 493 447 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

86 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

62 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

8 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

51 j

Evolución del NFR y plazos
DALKIA FROID SOLUTIONS

Positionnement de DALKIA FROID SOLUTIONS dans son secteur

Comparación con el sector Réparation de machines et équipements mécaniques

Estimación de valoración

Based on 104 transactions of similar company sales (all years), the value of DALKIA FROID SOLUTIONS is estimated at 61 484 878 € (range 32 786 393€ - 156 156 783€). The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
104 transactions
32786k€ 61484k€ 156156k€
61 484 878 € Range: 32 786 393€ - 156 156 783€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
228 649 968 € × 0.27x = 61 484 879 €
Range: 32 786 394€ - 156 156 784€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Réparation de machines et équipements mécaniques)

Compare DALKIA FROID SOLUTIONS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Réparation de machines et équipements mécaniques

Frequently asked questions about DALKIA FROID SOLUTIONS

What is the revenue of DALKIA FROID SOLUTIONS ?

The revenue of DALKIA FROID SOLUTIONS in 2024 is 228.6 M€.

Is DALKIA FROID SOLUTIONS profitable?

DALKIA FROID SOLUTIONS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of DALKIA FROID SOLUTIONS ?

The headquarters of DALKIA FROID SOLUTIONS is located in VERRIERES-EN-ANJOU (49112), in the department Maine-et-Loire.

Where to find the tax return of DALKIA FROID SOLUTIONS ?

The tax return of DALKIA FROID SOLUTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DALKIA FROID SOLUTIONS operate?

DALKIA FROID SOLUTIONS operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.