DACIER WATER INVEST : revenue, balance sheet and financial ratios

DACIER WATER INVEST is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport . Based in CHALO-SAINT-MARS (91780), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 39 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DACIER WATER INVEST (SIREN 795067461)
Indicador 2019 2018 2017 2016
Ingresos 39 080 € 36 000 € 36 000 € 36 000 €
Resultado neto -2 157 € -13 228 € 175 € -219 €
EBITDA 30 093 € 32 339 € 31 059 € 31 841 €
Margen neto -5.5% -36.7% 0.5% -0.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, DACIER WATER INVEST alcanza unos ingresos de 39 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 4 años (TCAC: +2.8%). Vs 2018: +9%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 39 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 30 k€, representando el 77.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+9%), el EBITDA varía en -7%, reduciendo el margen en 12.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -2 k€ (-5.5% de los ingresos).

Ingresos (2019) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

39 080 €

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

39 080 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

30 093 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

75 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-2 157 €

Margen EBITDA (2019) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

77.0%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1897%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 16.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 74.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1896.767%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

4.915%

Flujo de caja / Ingresos (2019) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

74.793%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

16.197

Ratio de obsolescencia (2019) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

76.3%

Evolución de indicadores de solvencia
DACIER WATER INVEST

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1896.77 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0
Méd: 23.67
Q3: 148.01
Vigilar

En 2019, el ratio de endeudamiento de DACIER WATER INVEST (1896.77) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
4.92% 2019
2017
2018
2019
Q1: 3.53%
Méd: 31.54%
Q3: 67.62%
Average

En 2019, el autonomía financiera de DACIER WATER INVEST (4.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
16.2 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 2.39 ans
Vigilar

En 2019, el capacidad de reembolso de DACIER WATER INVEST (16.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 373.76. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

373.764

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

7.417

Evolución de indicadores de liquidez
DACIER WATER INVEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
373.76 2019
2017
2018
2019
Q1: 67.33
Méd: 170.66
Q3: 402.33
Bueno +28 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de liquidez de DACIER WATER INVEST (373.76) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
7.42x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.03x
Q3: 4.46x
Excelente

En 2019, el cobertura de intereses de DACIER WATER INVEST (7.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 259 días. Plazo proveedores: 106 días. El desfase de 153 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 262 días de ingresos. En 2016-2019, el FM aumentó en +99%.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

28 456 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

259 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

106 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2019) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

262 j

Evolución del NFR y plazos
DACIER WATER INVEST

Positionnement de DACIER WATER INVEST dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Estimación de valoración

Based on 87 transactions of similar company sales (all years), the value of DACIER WATER INVEST is estimated at 51 517 € (range 10 102€ - 119 011€). With an EBITDA of 30 093€, the sector multiple of 2.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2019
87 tx
10k€ 51k€ 119k€
51 517 € Range: 10 102€ - 119 011€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
30 093 € × 2.3x
Estimation 69 018 €
9 245€ - 158 032€
Revenue Multiple 30%
39 080 € × 0.57x
Estimation 22 352 €
11 533€ - 53 978€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 87 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport )

Compare DACIER WATER INVEST with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Frequently asked questions about DACIER WATER INVEST

What is the revenue of DACIER WATER INVEST ?

The revenue of DACIER WATER INVEST in 2019 is 39 k€.

Is DACIER WATER INVEST profitable?

DACIER WATER INVEST recorded a net loss in 2019.

Where is the headquarters of DACIER WATER INVEST ?

The headquarters of DACIER WATER INVEST is located in CHALO-SAINT-MARS (91780), in the department Essonne.

Where to find the tax return of DACIER WATER INVEST ?

The tax return of DACIER WATER INVEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DACIER WATER INVEST operate?

DACIER WATER INVEST operates in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (NAF code 77.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.