SIREN : 824523526
D2CERN is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in VAL-CENIS (73480), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 244 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ingresos | 244 045 € | 113 315 € |
| Resultado neto | 29 866 € | 38 065 € |
| EBITDA | 87 177 € | 84 633 € |
| Margen neto | 12.2% | 33.6% |
En 2022, D2CERN alcanza unos ingresos de 244 k€. Vs 2021, crecimiento de +115% (113 k€ -> 244 k€). Tras deducir el consumo (63 k€), el margen bruto se sitúa en 182 k€, es decir, una tasa del 74%. El EBITDA alcanza 87 k€, representando el 35.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+115%), el EBITDA varía en +3%, reduciendo el margen en 39.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 30 k€, es decir, el 12.2% de los ingresos.
244 045 €
181 533 €
87 177 €
44 517 €
29 866 €
35.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 758%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 84%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 32.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
758.362%
84.317%
32.109%
4.349
68.5%
En 2022, el ratio de endeudamiento de D2CERN (758.36) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2022, el autonomía financiera de D2CERN (84.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2022, el capacidad de reembolso de D2CERN (4.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 56.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
56.157
10.76
En 2022, el ratio de liquidez de D2CERN (56.16) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2022, el cobertura de intereses de D2CERN (10.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 22 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 14 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-98 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-66 497 €
0 j
22 j
14 j
-98 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of D2CERN is estimated at 274 141 € (range 153 057€ - 477 406€). With an EBITDA of 87 177€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare D2CERN with other companies in the same sector:
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The revenue of D2CERN in 2022 is 244 k€.
Yes, D2CERN generated a net profit of 30 k€ in 2022.
The headquarters of D2CERN is located in VAL-CENIS (73480), in the department Savoie.
The tax return of D2CERN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
D2CERN operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.