Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2015-01-02 (11 años)Estado: ActivaSector de actividad: Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerieUbicación: SAINT-GREGOIRE (35760), Ille-et-Vilaine
D F I : revenue, balance sheet and financial ratios
D F I is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie.
Based in SAINT-GREGOIRE (35760),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 6.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, D F I alcanza unos ingresos de 6.9 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +28.9%. Ligera caída de -8% vs 2023. Tras deducir el consumo (86 k€), el margen bruto se sitúa en 6.9 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 231 k€, representando el 3.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -2 k€ (-0.0% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
6 948 184 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
6 862 123 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
231 322 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
129 934 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 38%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.0% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
37.519%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
-21.187
-2.818
-3.199
-158.56
331.216
101.54
51.424
37.519
Autonomía financiera
-91.195
-67.078
-50.028
-11.763
3.611
8.93
11.807
13.913
Capacidad de reembolso
-0.351
0.0
None
None
None
1.147
1.372
1.093
Flujo de caja / Ingresos
-13.756%
0.019%
None%
None%
None%
3.308%
2.058%
2.038%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
37.522024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.84
Q3: 37.52
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de D F I (37.52) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
13.91%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.14%
Méd: 37.11%
Q3: 67.5%
Average
En 2024, el autonomía financiera de D F I (13.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.09 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.01 ans
Average+12 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de D F I (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 90.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 80.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
90.306
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
56.26
57.472
64.631
103.655
113.81
107.061
98.91
90.306
Cobertura de intereses
-2.858
-11.411
None
None
None
30.525
62.933
80.195
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
90.312024
2022
2023
2024
Q1: 149.15
Méd: 246.84
Q3: 425.07
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de D F I (90.31) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
80.19x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 8.13x
Excelente-6 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de D F I (80.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 43 días. Plazo proveedores: 20 días. La empresa debe financiar 23 días de desfase. El FM es negativo (-35 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-290%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-672 167 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
43 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
20 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-35 j
Evolución del NFR y plazos D F I
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-172 408 €
-345 365 €
0 €
0 €
0 €
-894 068 €
-871 853 €
-672 167 €
Rotación de inventario (días)
0
5
0
0
0
1
0
0
Crédit clients (jours)
42
34
0
0
0
38
36
43
Crédit fournisseurs (jours)
45
28
0
0
0
26
30
20
Positionnement de D F I dans son secteur
Comparación con el sector Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie
Estimación de valoración
Based on 229 transactions of similar company sales
(all years),
the value of D F I is estimated at
1 079 810 €
(range 472 836€ - 2 846 950€).
With an EBITDA of 231 322€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.32x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
229 transactions
472k€1079k€2846k€
1 079 810 €Range: 472 836€ - 2 846 950€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
231 322 €×1.6x
Estimation375 775 €
122 637€ - 1 247 529€
Revenue Multiple30%
6 948 184 €×0.32x
Estimation2 253 203 €
1 056 502€ - 5 512 653€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 229 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare D F I with other companies in the same sector:
The headquarters of D F I is located in SAINT-GREGOIRE (35760), in the department Ille-et-Vilaine.
Where to find the tax return of D F I ?
The tax return of D F I is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does D F I operate?
D F I operates in the sector Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie (NAF code 46.15Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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