CYRILLE AUTEROCHE CLIMATIC : revenue, balance sheet and financial ratios

CYRILLE AUTEROCHE CLIMATIC is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in GRASSE (06130), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 894 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CYRILLE AUTEROCHE CLIMATIC (SIREN 532887320)
Indicador 2023 2022 2020 2019 2018 2017
Ingresos 893 564 € 687 805 € 376 329 € 411 020 € 358 538 € 328 759 €
Resultado neto 92 713 € 60 909 € 10 826 € 29 639 € 17 422 € 17 214 €
EBITDA 135 900 € 78 564 € 28 995 € 59 721 € 45 704 € 37 114 €
Margen neto 10.4% 8.9% 2.9% 7.2% 4.9% 5.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CYRILLE AUTEROCHE CLIMATIC alcanza unos ingresos de 894 k€. En el período 2017-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +18.1%. Vs 2022, crecimiento de +30% (688 k€ -> 894 k€). Tras deducir el consumo (334 k€), el margen bruto se sitúa en 559 k€, es decir, una tasa del 63%. El EBITDA alcanza 136 k€, representando el 15.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 93 k€, es decir, el 10.4% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

893 564 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

559 448 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

135 900 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

117 149 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

92 713 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

15.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 13%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 58%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

12.744%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

57.662%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

11.726%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.47

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

38.2%

Evolución de indicadores de solvencia
CYRILLE AUTEROCHE CLIMATIC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
12.74 2023
2020
2022
2023
Q1: 2.09
Méd: 17.22
Q3: 54.07
Bueno -9 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de CYRILLE AUTEROCHE CLIMATIC (12.74) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
57.66% 2023
2020
2022
2023
Q1: 15.57%
Méd: 35.33%
Q3: 53.94%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de CYRILLE AUTEROCHE CLIMATIC (57.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.47 ans 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 1.37 ans
Average -19 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de CYRILLE AUTEROCHE CLIMATIC (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 267.03. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

267.029

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.194

Evolución de indicadores de liquidez
CYRILLE AUTEROCHE CLIMATIC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
267.03 2023
2020
2022
2023
Q1: 152.99
Méd: 207.19
Q3: 302.35
Bueno

En 2023, el ratio de liquidez de CYRILLE AUTEROCHE CLIMATIC (267.03) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.19x 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.26x
Q3: 2.24x
Average -31 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de CYRILLE AUTEROCHE CLIMATIC (0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 56 días. Plazo proveedores: 22 días. El desfase de 34 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 72 días. El FM representa 67 días de ingresos. En 2017-2023, el FM aumentó en +2914%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

166 221 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

56 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

22 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

72 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

67 j

Evolución del NFR y plazos
CYRILLE AUTEROCHE CLIMATIC

Positionnement de CYRILLE AUTEROCHE CLIMATIC dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 97 030€ to 285 892€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
97k€ 136k€ 285k€
136 587 € Range: 97 030€ - 285 892€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CYRILLE AUTEROCHE CLIMATIC

What is the revenue of CYRILLE AUTEROCHE CLIMATIC ?

The revenue of CYRILLE AUTEROCHE CLIMATIC in 2023 is 894 k€.

Is CYRILLE AUTEROCHE CLIMATIC profitable?

Yes, CYRILLE AUTEROCHE CLIMATIC generated a net profit of 93 k€ in 2023.

Where is the headquarters of CYRILLE AUTEROCHE CLIMATIC ?

The headquarters of CYRILLE AUTEROCHE CLIMATIC is located in GRASSE (06130), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of CYRILLE AUTEROCHE CLIMATIC ?

The tax return of CYRILLE AUTEROCHE CLIMATIC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CYRILLE AUTEROCHE CLIMATIC operate?

CYRILLE AUTEROCHE CLIMATIC operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.