Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2007-02-13 (19 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublementUbicación: AIX-EN-PROVENCE (13100), Bouches-du-Rhone
CYRIA : revenue, balance sheet and financial ratios
CYRIA is a French company
founded 19 years ago,
specialized in the sector Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement.
Based in AIX-EN-PROVENCE (13100),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CYRIA alcanza unos ingresos de 1.6 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.1%. Vs 2022, crecimiento de +21% (1.3 M€ -> 1.6 M€). Tras deducir el consumo (130 k€), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 92%. El EBITDA alcanza 137 k€, representando el 8.6% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 121 k€, es decir, el 7.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 604 515 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 474 909 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
137 391 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
124 783 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 50%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
50.337%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Ratio de endeudamiento
3.306
14.004
13.786
1.478
174.631
113.864
118.611
50.337
Autonomía financiera
57.563
56.702
43.001
46.829
24.907
36.965
33.618
39.162
Capacidad de reembolso
0.513
1.143
0.59
0.06
-42.277
4.184
5.04
2.572
Flujo de caja / Ingresos
3.702%
4.971%
6.032%
6.315%
-1.307%
8.259%
6.31%
5.811%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
50.342024
2021
2022
2024
Q1: 0.92
Méd: 21.14
Q3: 74.6
Average-9 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de CYRIA (50.34) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
39.16%2024
2021
2022
2024
Q1: 7.98%
Méd: 31.08%
Q3: 54.68%
Bueno+8 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de CYRIA (39.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
2.57 ans2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.43 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de CYRIA (2.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 227.29. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.7x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
227.291
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Ratio de liquidez
385.286
370.294
232.604
257.48
673.943
507.884
367.663
227.291
Cobertura de intereses
1.711
1.047
2.238
0.013
-23.514
5.685
5.359
1.708
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
227.292024
2021
2022
2024
Q1: 131.19
Méd: 215.69
Q3: 367.62
Bueno-23 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de CYRIA (227.29) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
1.71x2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.62x
Bueno-13 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de CYRIA (1.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 79 días. Plazo proveedores: 71 días. La empresa debe financiar 8 días de desfase. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 99 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +335%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
442 172 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
79 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
71 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
5 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
99 j
Evolución del NFR y plazos CYRIA
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
BFR d'exploitation
101 670 €
159 439 €
183 713 €
279 489 €
249 957 €
328 152 €
224 513 €
442 172 €
Rotación de inventario (días)
0
0
11
1
2
1
8
5
Crédit clients (jours)
88
78
96
69
88
47
62
79
Crédit fournisseurs (jours)
60
45
54
47
37
35
46
71
Positionnement de CYRIA dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions).
This range of 165 206€ to 1 055 271€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
165k€457k€1055k€
457 022 €Range: 165 206€ - 1 055 271€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement)
Compare CYRIA with other companies in the same sector:
Yes, CYRIA generated a net profit of 121 k€ in 2024.
Where is the headquarters of CYRIA ?
The headquarters of CYRIA is located in AIX-EN-PROVENCE (13100), in the department Bouches-du-Rhone.
Where to find the tax return of CYRIA ?
The tax return of CYRIA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CYRIA operate?
CYRIA operates in the sector Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement (NAF code 31.09B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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