CYCL'IN ORIGINE : revenue, balance sheet and financial ratios

CYCL'IN ORIGINE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in OLLIOULES (83190), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 300 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CYCL'IN ORIGINE (SIREN 848615357)
Indicador 2024 2021
Ingresos 300 000 € 300 000 €
Resultado neto -18 820 € 3 928 €
EBITDA -16 324 € 18 469 €
Margen neto -6.3% 1.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CYCL'IN ORIGINE alcanza unos ingresos de 300 k€. Ligera caída de 0% vs 2021. Tras deducir el consumo (709 €), el margen bruto se sitúa en 299 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -16 k€, representando el -5.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+0%), el EBITDA varía en -188%, reduciendo el margen en 11.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -19 k€ (-6.3% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

300 000 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

299 291 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-16 324 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-11 025 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-18 820 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-5.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 65%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

64.876%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

14.202%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-5.655%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-9.6

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

35.3%

Evolución de indicadores de solvencia
CYCL'IN ORIGINE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
64.88 2024
2021
2024
Q1: 0.06
Méd: 14.6
Q3: 89.53
Average -8 pts durante 2 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CYCL'IN ORIGINE (64.88) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
14.2% 2024
2021
2024
Q1: 11.56%
Méd: 51.97%
Q3: 85.23%
Average -46 pts durante 2 años

En 2024, el autonomía financiera de CYCL'IN ORIGINE (14.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-9.6 ans 2024
2021
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 3.73 ans
Excelente -50 pts durante 2 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CYCL'IN ORIGINE (-9.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 17.38. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

17.38

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-32.866

Evolución de indicadores de liquidez
CYCL'IN ORIGINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
17.38 2024
2021
2024
Q1: 116.68
Méd: 458.4
Q3: 2174.13
Average

En 2024, el ratio de liquidez de CYCL'IN ORIGINE (17.38) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-32.87x 2024
2021
2024
Q1: -45.52x
Méd: 0.0x
Q3: 2.86x
Average -43 pts durante 2 años

En 2024, el cobertura de intereses de CYCL'IN ORIGINE (-32.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 98 días. Plazo proveedores: 207 días. Excelente situación: los proveedores financian 109 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-816 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-679 686 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

98 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

207 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-816 j

Evolución del NFR y plazos
CYCL'IN ORIGINE

Positionnement de CYCL'IN ORIGINE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of CYCL'IN ORIGINE is estimated at 113 285 € (range 53 995€ - 228 797€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
103 transactions
53k€ 113k€ 228k€
113 285 € Range: 53 995€ - 228 797€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Revenue Multiple
300 000 € × 0.38x = 113 285 €
Range: 53 995€ - 228 797€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CYCL'IN ORIGINE

What is the revenue of CYCL'IN ORIGINE ?

The revenue of CYCL'IN ORIGINE in 2024 is 300 k€.

Is CYCL'IN ORIGINE profitable?

CYCL'IN ORIGINE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CYCL'IN ORIGINE ?

The headquarters of CYCL'IN ORIGINE is located in OLLIOULES (83190), in the department Var.

Where to find the tax return of CYCL'IN ORIGINE ?

The tax return of CYCL'IN ORIGINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CYCL'IN ORIGINE operate?

CYCL'IN ORIGINE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.