CYCLES DE L OSERAIE : revenue, balance sheet and financial ratios

CYCLES DE L OSERAIE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Based in LE PONTET (84130), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CYCLES DE L OSERAIE (SIREN 798234225)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 1 151 174 € 1 160 164 € 1 070 536 € 875 514 € 822 682 € 827 728 € 740 463 € 620 844 €
Resultado neto 0 € 0 € -13 195 € 64 126 € 64 831 € 44 981 € 16 897 € 26 147 € 22 241 € 31 387 €
EBITDA N/C N/C -13 819 € 82 832 € 85 978 € 61 944 € 14 586 € 29 132 € 21 569 € 39 610 €
Margen neto N/C N/C -1.1% 5.5% 6.1% 5.1% 2.1% 3.2% 3.0% 5.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, CYCLES DE L OSERAIE registra una pérdida neta de 0 €.

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 31%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 18%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

31.11%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

18.44%

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

66.4%

Evolución de indicadores de solvencia
CYCLES DE L OSERAIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
31.11 2025
2023
2024
2025
Q1: 7.97
Méd: 32.89
Q3: 117.34
Bueno +17 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de CYCLES DE L OSERAIE (31.11) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
18.44% 2025
2023
2024
2025
Q1: 17.77%
Méd: 42.86%
Q3: 63.22%
Average

En 2025, el autonomía financiera de CYCLES DE L OSERAIE (18.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-20.49 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.11 ans
Q3: 3.35 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de CYCLES DE L OSERAIE (-20.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 265.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

265.058

Evolución de indicadores de liquidez
CYCLES DE L OSERAIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
265.06 2025
2023
2024
2025
Q1: 164.06
Méd: 249.25
Q3: 397.18
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de CYCLES DE L OSERAIE (265.06) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-12.4x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.33x
Q3: 6.47x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de CYCLES DE L OSERAIE (-12.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 150 días. Excelente situación: los proveedores financian 150 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

150 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CYCLES DE L OSERAIE

Positionnement de CYCLES DE L OSERAIE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

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Frequently asked questions about CYCLES DE L OSERAIE

What is the revenue of CYCLES DE L OSERAIE ?

The revenue of CYCLES DE L OSERAIE in 2023 is 1.2 M€.

Is CYCLES DE L OSERAIE profitable?

CYCLES DE L OSERAIE recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of CYCLES DE L OSERAIE ?

The headquarters of CYCLES DE L OSERAIE is located in LE PONTET (84130), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of CYCLES DE L OSERAIE ?

The tax return of CYCLES DE L OSERAIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CYCLES DE L OSERAIE operate?

CYCLES DE L OSERAIE operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.