CYCLES AVENT'URE : revenue, balance sheet and financial ratios

CYCLES AVENT'URE is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Based in SAINT-LAURENT-SUR-SAONE (01750), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 631 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CYCLES AVENT'URE (SIREN 515052702)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 631 398 € 637 016 € 683 176 € 579 239 € 448 928 € 357 379 € 395 624 €
Resultado neto 186 € 10 952 € 59 592 € 15 659 € 12 728 € 6 465 € 17 587 €
EBITDA -39 128 € 18 984 € 80 604 € 23 568 € 16 286 € 13 471 € 24 749 €
Margen neto 0.0% 1.7% 8.7% 2.7% 2.8% 1.8% 4.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, CYCLES AVENT'URE alcanza unos ingresos de 631 k€. En el período 2016-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.1%. Ligera caída de -1% vs 2021. Tras deducir el consumo (484 k€), el margen bruto se sitúa en 147 k€, es decir, una tasa del 23%. El EBITDA alcanza -39 k€, representando el -6.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-1%), el EBITDA varía en -306%, reduciendo el margen en 9.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 186 €, es decir, el 0.0% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

631 398 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

147 037 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-39 128 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

3 700 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

186 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-6.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 50%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 40%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

50.05%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

39.735%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-6.637%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-2.313

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

27.7%

Evolución de indicadores de solvencia
CYCLES AVENT'URE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
50.05 2022
2020
2021
2022
Q1: 13.04
Méd: 49.59
Q3: 124.56
Average

En 2022, el ratio de endeudamiento de CYCLES AVENT'URE (50.05) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
39.73% 2022
2020
2021
2022
Q1: 19.24%
Méd: 37.35%
Q3: 57.59%
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de CYCLES AVENT'URE (39.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-2.31 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.29 ans
Q3: 3.63 ans
Excelente -30 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de CYCLES AVENT'URE (-2.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 240.30. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

240.3

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-9.305

Evolución de indicadores de liquidez
CYCLES AVENT'URE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
240.3 2022
2020
2021
2022
Q1: 164.28
Méd: 249.04
Q3: 392.08
Average -14 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de CYCLES AVENT'URE (240.30) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-9.3x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.27x
Q3: 4.44x
Average -42 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de CYCLES AVENT'URE (-9.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1 días. Plazo proveedores: 87 días. Excelente situación: los proveedores financian 86 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 163 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 175 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +104%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

307 188 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

87 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

163 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

175 j

Evolución del NFR y plazos
CYCLES AVENT'URE

Positionnement de CYCLES AVENT'URE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 70 077€ to 149 334€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
70k€ 124k€ 149k€
124 117 € Range: 70 077€ - 149 334€
NAF 5 année 2022

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CYCLES AVENT'URE

What is the revenue of CYCLES AVENT'URE ?

The revenue of CYCLES AVENT'URE in 2022 is 631 k€.

Is CYCLES AVENT'URE profitable?

Yes, CYCLES AVENT'URE generated a net profit of 186€ in 2022.

Where is the headquarters of CYCLES AVENT'URE ?

The headquarters of CYCLES AVENT'URE is located in SAINT-LAURENT-SUR-SAONE (01750), in the department Ain.

Where to find the tax return of CYCLES AVENT'URE ?

The tax return of CYCLES AVENT'URE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CYCLES AVENT'URE operate?

CYCLES AVENT'URE operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.