Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2010-04-01 (16 años)Estado: ActivaSector de actividad: Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport Ubicación: LYON (69009), Rhone
CYCLABLE ENTREPRISES : revenue, balance sheet and financial ratios
CYCLABLE ENTREPRISES is a French company
founded 16 years ago,
specialized in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport .
Based in LYON (69009),
this company of category ETI
shows in 2021 a revenue of 1.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2021, CYCLABLE ENTREPRISES alcanza unos ingresos de 1.7 M€. En el período 2018-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +37.6%. Vs 2020, crecimiento de +32% (1.3 M€ -> 1.7 M€). Tras deducir el consumo (944 k€), el margen bruto se sitúa en 772 k€, es decir, una tasa del 45%. El EBITDA alcanza 190 k€, representando el 11.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+32%), el EBITDA varía en +2%, reduciendo el margen en 3.3 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 92 k€, es decir, el 5.4% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 716 493 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
772 315 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
190 136 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
55 404 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 147%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
146.669%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CYCLABLE ENTREPRISES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
457.627
751.036
298.493
146.669
Autonomía financiera
4.48
5.63
10.671
16.667
Capacidad de reembolso
16.511
3.603
1.782
1.781
Flujo de caja / Ingresos
1.143%
11.686%
12.905%
9.337%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
146.672021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 23.03
Q3: 133.57
Average
En 2021, el ratio de endeudamiento de CYCLABLE ENTREPRISES (146.67) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
16.67%2021
2019
2020
2021
Q1: 4.55%
Méd: 30.74%
Q3: 67.11%
Average+10 pts durante 3 años
En 2021, el autonomía financiera de CYCLABLE ENTREPRISES (16.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.78 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 2.18 ans
Average
En 2021, el capacidad de reembolso de CYCLABLE ENTREPRISES (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 121.84. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
121.837
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CYCLABLE ENTREPRISES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
113.905
133.328
105.422
121.837
Cobertura de intereses
19.184
5.732
1.733
2.089
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
121.842021
2019
2020
2021
Q1: 85.66
Méd: 203.13
Q3: 471.49
Average-8 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de liquidez de CYCLABLE ENTREPRISES (121.84) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
2.09x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.0x
Excelente
En 2021, el cobertura de intereses de CYCLABLE ENTREPRISES (2.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 88 días. Plazo proveedores: 105 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 57 días. El FM representa 99 días de ingresos. En 2018-2021, el FM aumentó en +222%.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
473 958 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
88 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
105 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
57 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
99 j
Evolución del NFR y plazos CYCLABLE ENTREPRISES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
147 234 €
248 042 €
281 384 €
473 958 €
Rotación de inventario (días)
50
55
63
57
Crédit clients (jours)
113
112
84
88
Crédit fournisseurs (jours)
136
120
96
105
Positionnement de CYCLABLE ENTREPRISES dans son secteur
Comparación con el sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
Estimación de valoración
Based on 87 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CYCLABLE ENTREPRISES is estimated at
557 820 €
(range 205 830€ - 1 338 457€).
With an EBITDA of 190 136€, the sector multiple of 2.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.57x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2021
87 tx
205k€557k€1338k€
557 820 €Range: 205 830€ - 1 338 457€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
190 136 €×2.3x
Estimation436 074 €
58 414€ - 998 487€
Revenue Multiple30%
1 716 493 €×0.57x
Estimation981 742 €
506 540€ - 2 370 839€
Net Income Multiple20%
92 338 €×2.5x
Estimation226 305 €
123 307€ - 639 813€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 87 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CYCLABLE ENTREPRISES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CYCLABLE ENTREPRISES
What is the revenue of CYCLABLE ENTREPRISES ?
The revenue of CYCLABLE ENTREPRISES in 2021 is 1.7 M€.
Is CYCLABLE ENTREPRISES profitable?
Yes, CYCLABLE ENTREPRISES generated a net profit of 92 k€ in 2021.
Where is the headquarters of CYCLABLE ENTREPRISES ?
The headquarters of CYCLABLE ENTREPRISES is located in LYON (69009), in the department Rhone.
Where to find the tax return of CYCLABLE ENTREPRISES ?
The tax return of CYCLABLE ENTREPRISES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CYCLABLE ENTREPRISES operate?
CYCLABLE ENTREPRISES operates in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (NAF code 77.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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