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CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE : revenue, balance sheet and financial ratios

CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Enseignement pré-primaire. Based in PARIS (75015), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 635 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (SIREN 888708161)
Indicador 2025 2024 2023 2022
Ingresos 635 185 € N/C N/C N/C
Resultado neto 118 406 € 100 631 € 133 581 € -87 420 €
EBITDA 159 935 € N/C N/C N/C
Margen neto 18.6% N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE alcanza unos ingresos de 635 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 635 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 160 k€, representando el 25.2% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 118 k€, es decir, el 18.6% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

635 185 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

635 185 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

159 935 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

157 875 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

118 406 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

25.2%

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Évolution graphique

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 80%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 20%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 19.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

80.412%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

19.983%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

19.04%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.087

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

62.4%

Evolución de indicadores de solvencia
CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
80.41 2025
2023
2024
2025
Q1: 16.97
Méd: 30.63
Q3: 51.83
Vigilar +96 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN... (80.41) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
19.98% 2025
2023
2024
2025
Q1: 19.98%
Méd: 36.84%
Q3: 43.88%
Average

En 2025, el autonomía financiera de CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN... (20.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1317.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1317.719

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1317.72 2025
2023
2024
2025
Q1: 242.16
Méd: 442.74
Q3: 1317.72
Excelente -23 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN... (1317.72) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 155 días. Plazo proveedores: 42 días. El desfase de 113 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-89 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-156 897 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

155 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

42 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-89 j

Evolución del NFR y plazos
CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Positionnement de CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE dans son secteur

Comparación con el sector Enseignement pré-primaire

Estimación de valoración

Based on 412 transactions of similar company sales (all years), the value of CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE is estimated at 383 035 € (range 154 144€ - 1 073 186€). With an EBITDA of 159 935€, the sector multiple of 3.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.29x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
412 transactions
154k€ 383k€ 1073k€
383 035 € Range: 154 144€ - 1 073 186€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
159 935 € × 3.0x
Estimation 473 281 €
180 225€ - 1 291 135€
Revenue Multiple 30%
635 185 € × 0.29x
Estimation 185 332 €
96 101€ - 301 152€
Net Income Multiple 20%
118 406 € × 3.8x
Estimation 453 979 €
176 006€ - 1 686 367€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 412 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

What is the revenue of CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ?

The revenue of CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE in 2025 is 635 k€.

Is CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE profitable?

Yes, CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE generated a net profit of 118 k€ in 2025.

Where is the headquarters of CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ?

The headquarters of CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE is located in PARIS (75015), in the department Paris.

Where to find the tax return of CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ?

The tax return of CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE operate?

CUBE SCHOOL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE operates in the sector Enseignement pré-primaire (NAF code 85.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.