Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1986-04-17 (40 años)Estado: ActivaSector de actividad: Entretien corporelUbicación: LA GRANDE MOTTE (34280), Herault
CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA is a French company
founded 40 years ago,
specialized in the sector Entretien corporel.
Based in LA GRANDE MOTTE (34280),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 4.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA alcanza unos ingresos de 4.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +4.3%). Ligera caída de -0% vs 2024. Tras deducir el consumo (575 k€), el margen bruto se sitúa en 4.1 M€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza 611 k€, representando el 13.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-0%), el EBITDA varía en -18%, reduciendo el margen en 2.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 593 k€, es decir, el 12.6% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
4 697 600 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
4 122 557 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
611 057 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
804 442 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 38%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 55%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
38.368%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
0.667
95.982
82.138
73.785
72.109
65.294
46.443
39.752
46.999
38.368
Autonomía financiera
39.334
42.201
45.48
45.862
46.614
47.093
49.513
56.772
51.303
54.705
Capacidad de reembolso
0.478
10.631
7.41
7.105
15.603
31.946
2.624
3.956
2.808
2.907
Flujo de caja / Ingresos
1.302%
8.3%
10.64%
9.647%
5.76%
3.622%
17.11%
10.421%
13.199%
11.338%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
38.372025
2023
2024
2025
Q1: -8.01
Méd: 0.0
Q3: 47.61
Average+6 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de endeudamiento de CTRE THALASSO ESTHETIQUE ... (38.37) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
54.7%2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0%
Méd: 11.57%
Q3: 40.99%
Excelente
En 2025, el autonomía financiera de CTRE THALASSO ESTHETIQUE ... (54.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
2.91 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.08 ans
Vigilar
En 2025, el capacidad de reembolso de CTRE THALASSO ESTHETIQUE ... (2.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 477.78. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
477.782
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
274.893
173.366
225.03
245.165
283.636
0.0
275.688
465.82
406.368
477.782
Cobertura de intereses
73.104
31.039
20.531
15.606
40.972
39.164
5.551
8.001
6.177
7.922
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
477.782025
2023
2024
2025
Q1: 51.05
Méd: 115.15
Q3: 291.32
Excelente
En 2025, el ratio de liquidez de CTRE THALASSO ESTHETIQUE ... (477.78) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
7.92x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.76x
Excelente
En 2025, el cobertura de intereses de CTRE THALASSO ESTHETIQUE ... (7.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 7 días. Plazo proveedores: 30 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 10 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-36 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-298%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-467 787 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
7 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
30 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
10 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-36 j
Evolución del NFR y plazos CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
235 939 €
-230 916 €
-183 529 €
-460 829 €
-852 331 €
-1 256 774 €
-117 248 €
-747 871 €
-977 777 €
-467 787 €
Rotación de inventario (días)
12
10
11
10
13
0
9
10
9
10
Crédit clients (jours)
33
23
22
16
9
0
72
19
14
7
Crédit fournisseurs (jours)
57
43
40
57
48
118
95
35
32
30
Positionnement de CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA dans son secteur
Comparación con el sector Entretien corporel
Estimación de valoración
Based on 77 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA is estimated at
2 968 216 €
(range 1 596 260€ - 6 630 231€).
With an EBITDA of 611 057€, the sector multiple of 5.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.53x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2025
77 tx
1596k€2968k€6630k€
2 968 216 €Range: 1 596 260€ - 6 630 231€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
611 057 €×5.4x
Estimation3 317 369 €
1 678 077€ - 6 197 616€
Revenue Multiple30%
4 697 600 €×0.53x
Estimation2 504 171 €
1 561 313€ - 3 551 368€
Net Income Multiple20%
592 964 €×4.7x
Estimation2 791 404 €
1 444 140€ - 12 330 064€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA
What is the revenue of CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA ?
The revenue of CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA in 2025 is 4.7 M€.
Is CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA profitable?
Yes, CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA generated a net profit of 593 k€ in 2025.
Where is the headquarters of CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA ?
The headquarters of CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA is located in LA GRANDE MOTTE (34280), in the department Herault.
Where to find the tax return of CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA ?
The tax return of CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA operate?
CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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