CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios

CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Edition de logiciels applicatifs. Based in PARIS (75005), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 21.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE (SIREN 442434940)
Indicador 2017 2016
Ingresos 21 116 196 € 19 196 452 €
Resultado neto 4 329 428 € 4 100 706 €
EBITDA 6 572 948 € 6 141 722 €
Margen neto 20.5% 21.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE alcanza unos ingresos de 21.1 M€. Vs 2016, crecimiento de +10% (19.2 M€ -> 21.1 M€). Tras deducir el consumo (5.1 M€), el margen bruto se sitúa en 16.0 M€, es decir, una tasa del 76%. El EBITDA alcanza 6.6 M€, representando el 31.1% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 4.3 M€, es decir, el 20.5% de los ingresos.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

21 116 196 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

16 004 050 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

6 572 948 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

6 572 948 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

4 329 428 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

31.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 59%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 20.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

58.625%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

20.503%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.3%

Evolución de indicadores de solvencia
CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2017
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 5.56
Q3: 39.33
Excelente

En 2017, el ratio de endeudamiento de CTRE RESERVATION EDITION ... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
58.62% 2017
2016
2017
Q1: 14.95%
Méd: 39.88%
Q3: 61.31%
Bueno

En 2017, el autonomía financiera de CTRE RESERVATION EDITION ... (58.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.76 ans
Excelente

En 2017, el capacidad de reembolso de CTRE RESERVATION EDITION ... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 322.87. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

322.871

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
322.87 2017
2016
2017
Q1: 144.02
Méd: 240.02
Q3: 390.38
Bueno

En 2017, el ratio de liquidez de CTRE RESERVATION EDITION ... (322.87) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.13x
Average

En 2017, el cobertura de intereses de CTRE RESERVATION EDITION ... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 31 días. Plazo proveedores: 37 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-17 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-1 019 701 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

31 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

37 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-17 j

Evolución del NFR y plazos
CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE

Positionnement de CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE dans son secteur

Comparación con el sector Edition de logiciels applicatifs

Estimación de valoración

Based on 103 transactions of similar company sales (all years), the value of CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE is estimated at 5 818 607 € (range 2 135 189€ - 17 266 762€). With an EBITDA of 6 572 948€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
103 transactions
2135k€ 5818k€ 17266k€
5 818 607 € Range: 2 135 189€ - 17 266 762€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
6 572 948 € × 1.0x
Estimation 6 379 667 €
2 092 152€ - 20 615 624€
Revenue Multiple 30%
21 116 196 € × 0.25x
Estimation 5 254 385 €
2 321 157€ - 11 563 993€
Net Income Multiple 20%
4 329 428 € × 1.2x
Estimation 5 262 292 €
1 963 834€ - 17 448 762€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE

What is the revenue of CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE ?

The revenue of CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE in 2017 is 21.1 M€.

Is CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE profitable?

Yes, CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE generated a net profit of 4.3 M€ in 2017.

Where is the headquarters of CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE ?

The headquarters of CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE is located in PARIS (75005), in the department Paris.

Where to find the tax return of CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE ?

The tax return of CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE operate?

CTRE RESERVATION EDITION INFORMATIQUE operates in the sector Edition de logiciels applicatifs (NAF code 58.29C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.