CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. : revenue, balance sheet and financial ratios

CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. is a French company founded 50 years ago, specialized in the sector Centrales d'achat non alimentaires. Based in SAINT-AVERTIN (37550), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 6.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. (SIREN 307736108)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 6 792 676 € N/C 5 963 952 € 6 259 744 € 6 180 280 € 6 030 039 € 5 844 199 € 5 674 180 €
Resultado neto 2 490 916 € 2 502 815 € 1 834 630 € 1 747 776 € 1 509 010 € 1 786 386 € 1 548 099 € 1 424 512 €
EBITDA 3 334 690 € N/C 2 679 904 € 2 739 269 € 2 329 242 € 2 535 697 € 2 452 813 € 2 396 777 €
Margen neto 36.7% N/C 30.8% 27.9% 24.4% 29.6% 26.5% 25.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. alcanza unos ingresos de 6.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +2.6%). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 6.8 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 3.3 M€, representando el 49.1% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 2.5 M€, es decir, el 36.7% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

6 792 676 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

6 792 676 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 334 690 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

3 416 512 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 490 916 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

49.1%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 65%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 35.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

64.728%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

35.703%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

4.9%

Evolución de indicadores de solvencia
CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE..

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 6.63
Q3: 65.84
Excelente

En 2022, el ratio de endeudamiento de CTRALE REFER CONSEIL INFO... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
64.73% 2022
2020
2021
2022
Q1: 11.89%
Méd: 29.53%
Q3: 56.38%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de CTRALE REFER CONSEIL INFO... (64.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2020
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 2.69 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de CTRALE REFER CONSEIL INFO... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 279.45. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

279.454

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE..

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
279.45 2022
2020
2021
2022
Q1: 117.78
Méd: 173.26
Q3: 320.93
Bueno +12 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de CTRALE REFER CONSEIL INFO... (279.45) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2020
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.35x
Q3: 6.11x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de CTRALE REFER CONSEIL INFO... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 42 días. Plazo proveedores: 45 días. Situación favorable. El FM es negativo (-2 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-105%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-29 684 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

42 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

45 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-2 j

Evolución del NFR y plazos
CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE..

Positionnement de CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. dans son secteur

Comparación con el sector Centrales d'achat non alimentaires

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. is estimated at 2 983 466 € (range 1 593 742€ - 12 344 856€). With an EBITDA of 3 334 690€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.32x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
85 tx
1593k€ 2983k€ 12344k€
2 983 466 € Range: 1 593 742€ - 12 344 856€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 334 690 € × 1.0x
Estimation 3 282 185 €
1 801 810€ - 14 546 594€
Revenue Multiple 30%
6 792 676 € × 0.32x
Estimation 2 194 464 €
1 222 245€ - 5 214 630€
Net Income Multiple 20%
2 490 916 € × 1.4x
Estimation 3 420 172 €
1 630 820€ - 17 535 851€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE..

What is the revenue of CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. ?

The revenue of CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. in 2022 is 6.8 M€.

Is CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. profitable?

Yes, CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. generated a net profit of 2.5 M€ in 2022.

Where is the headquarters of CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. ?

The headquarters of CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. is located in SAINT-AVERTIN (37550), in the department Indre-et-Loire.

Where to find the tax return of CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. ?

The tax return of CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. operate?

CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. operates in the sector Centrales d'achat non alimentaires (NAF code 46.19A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.