Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1982-08-01 (43 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industrielUbicación: CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78700), Yvelines
CTP ENVIRONNEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
CTP ENVIRONNEMENT is a French company
founded 43 years ago,
specialized in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Based in CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78700),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 36.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CTP ENVIRONNEMENT alcanza unos ingresos de 36.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.5%. Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (1.9 M€), el margen bruto se sitúa en 34.5 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 6.2 M€, representando el 16.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 2.7 M€, es decir, el 7.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
36 391 985 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
34 452 178 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
6 152 045 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
4 591 264 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 108%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
108.289%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CTP ENVIRONNEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
98.026
95.646
95.525
109.566
286.808
218.734
202.282
140.925
108.289
Autonomía financiera
31.957
32.49
33.495
30.528
18.25
22.003
21.407
28.214
34.314
Capacidad de reembolso
2.305
2.656
1.676
2.401
10.482
3.308
2.451
2.727
2.459
Flujo de caja / Ingresos
8.287%
7.217%
10.851%
8.678%
3.827%
10.455%
15.27%
11.164%
13.287%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
108.292024
2022
2023
2024
Q1: 0.08
Méd: 14.52
Q3: 56.89
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de CTP ENVIRONNEMENT (108.29) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
34.31%2024
2022
2023
2024
Q1: 9.48%
Méd: 31.6%
Q3: 53.82%
Bueno+13 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de CTP ENVIRONNEMENT (34.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
2.46 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.18 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de CTP ENVIRONNEMENT (2.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 188.05. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 17.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
188.054
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CTP ENVIRONNEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
144.676
157.418
186.854
186.107
283.656
227.398
174.22
191.722
188.054
Cobertura de intereses
6.363
4.234
31.866
15.261
39.623
6.095
20.048
9.287
17.045
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
188.052024
2022
2023
2024
Q1: 114.76
Méd: 170.12
Q3: 268.45
Bueno+7 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de CTP ENVIRONNEMENT (188.05) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
17.05x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.69x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de CTP ENVIRONNEMENT (17.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 49 días. Plazo proveedores: 46 días. La empresa debe financiar 3 días de desfase. La rotación de existencias es de 16 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 43 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +57%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
4 331 738 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
49 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
46 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
16 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
43 j
Evolución del NFR y plazos CTP ENVIRONNEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 752 167 €
3 424 817 €
3 497 730 €
3 150 084 €
2 813 480 €
2 938 335 €
3 638 078 €
3 363 473 €
4 331 738 €
Rotación de inventario (días)
14
15
15
19
22
19
20
15
16
Crédit clients (jours)
53
64
57
51
45
54
68
65
49
Crédit fournisseurs (jours)
60
69
49
60
48
51
73
38
46
Positionnement de CTP ENVIRONNEMENT dans son secteur
Comparación con el sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Estimación de valoración
Based on 53 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CTP ENVIRONNEMENT is estimated at
13 543 574 €
(range 5 490 340€ - 22 166 645€).
With an EBITDA of 6 152 045€, the sector multiple of 2.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.35x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
53 tx
5490k€13543k€22166k€
13 543 574 €Range: 5 490 340€ - 22 166 645€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
6 152 045 €×2.6x
Estimation15 719 286 €
6 342 257€ - 24 164 674€
Revenue Multiple30%
36 391 985 €×0.35x
Estimation12 826 432 €
5 327 467€ - 22 043 445€
Net Income Multiple20%
2 749 496 €×3.3x
Estimation9 180 006 €
3 604 859€ - 17 356 375€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel)
Compare CTP ENVIRONNEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CTP ENVIRONNEMENT
What is the revenue of CTP ENVIRONNEMENT ?
The revenue of CTP ENVIRONNEMENT in 2024 is 36.4 M€.
Is CTP ENVIRONNEMENT profitable?
Yes, CTP ENVIRONNEMENT generated a net profit of 2.7 M€ in 2024.
Where is the headquarters of CTP ENVIRONNEMENT ?
The headquarters of CTP ENVIRONNEMENT is located in CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78700), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of CTP ENVIRONNEMENT ?
The tax return of CTP ENVIRONNEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CTP ENVIRONNEMENT operate?
CTP ENVIRONNEMENT operates in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (NAF code 81.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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