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CTHAG : revenue, balance sheet and financial ratios

CTHAG is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Fabrication de tapis et moquettes. Based in GONDECOURT (59147), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 694 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CTHAG (SIREN 792047516)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C N/C 693 862 €
Resultado neto -286 390 € -620 560 € 54 318 € -211 791 € -327 935 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C -217 698 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C -47.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, CTHAG registra una pérdida neta de 286 k€.

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-286 390 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -392%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -28%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-391.91%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-28.281%

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

79.1%

Evolución de indicadores de solvencia
CTHAG

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-391.91 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 16.4
Q3: 84.11
Excelente -96 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de CTHAG (-391.91) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-28.28% 2020
2018
2019
2020
Q1: 13.96%
Méd: 29.58%
Q3: 50.51%
Vigilar -7 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de CTHAG (-28.3%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 163.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

163.313

Evolución de indicadores de liquidez
CTHAG

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
163.31 2020
2018
2019
2020
Q1: 159.56
Méd: 219.18
Q3: 346.88
Average

En 2020, el ratio de liquidez de CTHAG (163.31) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 727 días. Plazo proveedores: 479 días. El desfase de 248 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

727 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

479 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CTHAG

Positionnement de CTHAG dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de tapis et moquettes

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Frequently asked questions about CTHAG

What is the revenue of CTHAG ?

The revenue of CTHAG in 2016 is 694 k€.

Is CTHAG profitable?

CTHAG recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of CTHAG ?

The headquarters of CTHAG is located in GONDECOURT (59147), in the department Nord.

Where to find the tax return of CTHAG ?

The tax return of CTHAG is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CTHAG operate?

CTHAG operates in the sector Fabrication de tapis et moquettes (NAF code 13.93Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.