CTCV CARRIERES : revenue, balance sheet and financial ratios

CTCV CARRIERES is a French company founded 48 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in L' OIE (85140), this company of category ETI shows in 2015 a revenue of 2.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CTCV CARRIERES (SIREN 312329469)
Indicador 2015 2014
Ingresos 1 992 103 € 2 481 619 €
Resultado neto 22 471 € 146 447 €
EBITDA 349 814 € 592 965 €
Margen neto 1.1% 5.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2015, CTCV CARRIERES alcanza unos ingresos de 2.0 M€. Caída significativa de -20% vs 2014. Tras deducir el consumo (12 k€), el margen bruto se sitúa en 2.0 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 350 k€, representando el 17.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-20%), el EBITDA varía en -41%, reduciendo el margen en 6.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 22 k€, es decir, el 1.1% de los ingresos.

Ingresos (2015) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 992 103 €

Margen bruto (2015) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 979 780 €

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

349 814 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

30 615 €

Resultado neto (2015) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

22 471 €

Margen EBITDA (2015) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

17.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 92%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 48%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 15.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2015) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

91.736%

Autonomía financiera (2015) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

47.794%

Flujo de caja / Ingresos (2015) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

15.798%

Capacidad de reembolso (2015) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.316

Ratio de obsolescencia (2015) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

48.2%

Evolución de indicadores de solvencia
CTCV CARRIERES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
91.74 2015
2014
2015
Q1: 0.0
Méd: 12.26
Q3: 36.68
Vigilar +23 pts durante 2 años

En 2015, el ratio de endeudamiento de CTCV CARRIERES (91.74) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
47.79% 2015
2014
2015
Q1: 13.01%
Méd: 38.36%
Q3: 55.72%
Bueno

En 2015, el autonomía financiera de CTCV CARRIERES (47.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
5.32 ans 2015
2014
2015
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 2.32 ans
Vigilar +27 pts durante 2 años

En 2015, el capacidad de reembolso de CTCV CARRIERES (5.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 616.58. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2015) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

616.579

Cobertura de intereses (2015) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

11.713

Evolución de indicadores de liquidez
CTCV CARRIERES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
616.58 2015
2014
2015
Q1: 155.52
Méd: 215.74
Q3: 357.47
Excelente +16 pts durante 2 años

En 2015, el ratio de liquidez de CTCV CARRIERES (616.58) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
11.71x 2015
2014
2015
Q1: 0.0x
Méd: 0.96x
Q3: 6.86x
Excelente +26 pts durante 2 años

En 2015, el cobertura de intereses de CTCV CARRIERES (11.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 56 días. Plazo proveedores: 30 días. La empresa debe financiar 26 días de desfase. La rotación de existencias es de 55 días. El FM representa 118 días de ingresos.

NFR de explotación (2015) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

655 501 €

Crédito clientes (2015) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

56 j

Crédito proveedores (2015) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

30 j

Rotación de inventario (2015) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

55 j

NFR en días de ingresos (2015) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

118 j

Evolución del NFR y plazos
CTCV CARRIERES

Positionnement de CTCV CARRIERES dans son secteur

Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimación de valoración

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of CTCV CARRIERES is estimated at 356 633 € (range 117 290€ - 1 959 133€). With an EBITDA of 349 814€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2015
95 tx
117k€ 356k€ 1959k€
356 633 € Range: 117 290€ - 1 959 133€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
349 814 € × 1.4x
Estimation 495 239 €
113 119€ - 3 433 428€
Revenue Multiple 30%
1 992 103 € × 0.17x
Estimation 346 018 €
197 849€ - 767 728€
Net Income Multiple 20%
22 471 € × 1.2x
Estimation 26 043 €
6 882€ - 60 504€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CTCV CARRIERES

What is the revenue of CTCV CARRIERES ?

The revenue of CTCV CARRIERES in 2015 is 2.0 M€.

Is CTCV CARRIERES profitable?

Yes, CTCV CARRIERES generated a net profit of 22 k€ in 2015.

Where is the headquarters of CTCV CARRIERES ?

The headquarters of CTCV CARRIERES is located in L' OIE (85140), in the department Vendee.

Where to find the tax return of CTCV CARRIERES ?

The tax return of CTCV CARRIERES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CTCV CARRIERES operate?

CTCV CARRIERES operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.