C.T. CAPITAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

C.T. CAPITAUX is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in PAMIERS (09100), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 131 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - C.T. CAPITAUX (SIREN 829864578)
Indicador 2023 2018 2017
Ingresos 130 651 € 13 200 € 6 600 €
Resultado neto -23 236 € -4 992 € -1 971 €
EBITDA 46 621 € -6 164 € -1 972 €
Margen neto -17.8% -37.8% -29.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, C.T. CAPITAUX alcanza unos ingresos de 131 k€. En el período 2017-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +64.5%. Vs 2018, crecimiento de +890% (13 k€ -> 131 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 131 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 47 k€, representando el 35.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +82.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -23 k€ (-17.8% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

130 651 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

130 651 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

46 621 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-6 422 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-23 236 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

35.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5789%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 56.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 22.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

5788.979%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

1.643%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

22.194%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

56.415

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

90.0%

Evolución de indicadores de solvencia
C.T. CAPITAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
5788.98 2023
2017
2018
2023
Q1: 0.0
Méd: 10.73
Q3: 105.59
Average +50 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de C.T. CAPITAUX (5788.98) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
1.64% 2023
2017
2018
2023
Q1: 7.74%
Méd: 49.42%
Q3: 87.29%
Average -50 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de C.T. CAPITAUX (1.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
56.41 ans 2023
2017
2018
2023
Q1: -0.04 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.17 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de C.T. CAPITAUX (56.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 56.24. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 36.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

56.242

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

36.065

Evolución de indicadores de liquidez
C.T. CAPITAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
56.24 2023
2017
2018
2023
Q1: 99.49
Méd: 453.49
Q3: 2891.31
Average -40 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de C.T. CAPITAUX (56.24) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
36.06x 2023
2017
2018
2023
Q1: -59.6x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente +25 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de C.T. CAPITAUX (36.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 11 días. Plazo proveedores: 213 días. Excelente situación: los proveedores financian 202 días del ciclo operativo. El FM representa 12 días de ingresos. En 2017-2023, el FM aumentó en +1033%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 497 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

11 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

213 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

12 j

Evolución del NFR y plazos
C.T. CAPITAUX

Positionnement de C.T. CAPITAUX dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales in 2023, the value of C.T. CAPITAUX is estimated at 185 563 € (range 96 817€ - 262 282€). With an EBITDA of 46 621€, the sector multiple of 5.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.50x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
77 tx
96k€ 185k€ 262k€
185 563 € Range: 96 817€ - 262 282€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
46 621 € × 5.5x
Estimation 257 509 €
128 585€ - 358 116€
Revenue Multiple 30%
130 651 € × 0.50x
Estimation 65 653 €
43 872€ - 102 561€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about C.T. CAPITAUX

What is the revenue of C.T. CAPITAUX ?

The revenue of C.T. CAPITAUX in 2023 is 131 k€.

Is C.T. CAPITAUX profitable?

C.T. CAPITAUX recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of C.T. CAPITAUX ?

The headquarters of C.T. CAPITAUX is located in PAMIERS (09100), in the department Ariege.

Where to find the tax return of C.T. CAPITAUX ?

The tax return of C.T. CAPITAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does C.T. CAPITAUX operate?

C.T. CAPITAUX operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.