Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2012-12-04 (13 años)Estado: ActivaSector de actividad: Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirsUbicación: MILLAU (12100), Aveyron
CS GUICHARD : revenue, balance sheet and financial ratios
CS GUICHARD is a French company
founded 13 years ago,
specialized in the sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Based in MILLAU (12100),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 193 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CS GUICHARD alcanza unos ingresos de 193 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.1%. Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (18 k€), el margen bruto se sitúa en 175 k€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza 75 k€, representando el 38.8% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 12 k€, es decir, el 6.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
193 205 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
174 987 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
74 882 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
37 548 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 463%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 63%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 9.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 29.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
462.918%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
3388.086
2912.547
2907.888
2645.188
1559.65
905.11
522.164
462.918
Autonomía financiera
96.591
96.041
96.637
95.319
93.485
89.438
63.235
62.795
Capacidad de reembolso
22.023
17.916
31.648
23.188
13.459
8.868
9.712
9.906
Flujo de caja / Ingresos
22.866%
28.435%
17.314%
21.577%
55.007%
54.731%
31.246%
29.186%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
462.922024
2021
2023
2024
Q1: 15.45
Méd: 60.13
Q3: 175.38
Vigilar
En 2024, el ratio de endeudamiento de CS GUICHARD (462.92) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
62.8%2024
2021
2023
2024
Q1: 14.23%
Méd: 38.21%
Q3: 60.38%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de CS GUICHARD (62.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
9.91 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.53 ans
Méd: 2.04 ans
Q3: 5.33 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de CS GUICHARD (9.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 65.29. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 36.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
65.291
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
31.488
31.163
17.3
39.79
33.082
58.361
55.883
65.291
Cobertura de intereses
45.854
44.575
46.88
36.931
32.872
15.707
20.756
36.945
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
65.292024
2021
2023
2024
Q1: 86.48
Méd: 192.21
Q3: 416.04
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de CS GUICHARD (65.29) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
36.95x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.43x
Méd: 3.76x
Q3: 11.68x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de CS GUICHARD (37.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 21 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-371 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-199 297 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
21 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
3 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-371 j
Evolución del NFR y plazos CS GUICHARD
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
-205 248 €
-216 123 €
-208 429 €
-208 255 €
-188 919 €
-210 400 €
-206 670 €
-199 297 €
Rotación de inventario (días)
2
4
5
3
5
4
3
3
Crédit clients (jours)
0
0
0
5
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
8
13
2
24
24
20
38
21
Positionnement de CS GUICHARD dans son secteur
Comparación con el sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Estimación de valoración
Based on 153 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CS GUICHARD is estimated at
378 385 €
(range 203 324€ - 563 657€).
With an EBITDA of 74 882€, the sector multiple of 7.1x is applied.
The price/revenue ratio is 1.61x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
153 transactions
203k€378k€563k€
378 385 €Range: 203 324€ - 563 657€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
74 882 €×7.1x
Estimation535 084 €
275 896€ - 791 761€
Revenue Multiple30%
193 205 €×1.61x
Estimation311 833 €
200 759€ - 421 915€
Net Income Multiple20%
12 088 €×7.2x
Estimation86 469 €
25 745€ - 206 010€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 153 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CS GUICHARD with other companies in the same sector:
Yes, CS GUICHARD generated a net profit of 12 k€ in 2024.
Where is the headquarters of CS GUICHARD ?
The headquarters of CS GUICHARD is located in MILLAU (12100), in the department Aveyron.
Where to find the tax return of CS GUICHARD ?
The tax return of CS GUICHARD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CS GUICHARD operate?
CS GUICHARD operates in the sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (NAF code 55.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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