Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2012-11-21 (13 años)Estado: ActivaSector de actividad: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestionUbicación: CHARENTON-LE-PONT (94220), Val-de-Marne
CREAM HOLDING : revenue, balance sheet and financial ratios
CREAM HOLDING is a French company
founded 13 years ago,
specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Based in CHARENTON-LE-PONT (94220),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 371 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CREAM HOLDING alcanza unos ingresos de 371 k€. En el período 2019-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.3%. Ligera caída de -7% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 371 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 31 k€, representando el 8.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-7%), el EBITDA varía en -63%, reduciendo el margen en 12.5 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 40 k€, es decir, el 10.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
371 243 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
371 243 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
30 819 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
30 803 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 40%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 70%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.6 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 10.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
40.052%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
10.641%
Capacidad de reembolso (2024)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
6.559
Evolución de indicadores de solvencia CREAM HOLDING
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
15.999
19.705
19.203
27.908
33.192
40.052
Autonomía financiera
79.714
80.705
76.237
74.545
70.747
70.131
Capacidad de reembolso
0.494
0.974
2.109
1.019
2.538
6.559
Flujo de caja / Ingresos
31.298%
28.382%
13.04%
49.24%
19.935%
10.641%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
40.052024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.01
Q3: 41.89
Average+13 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de CREAM HOLDING (40.05) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
70.13%2024
2022
2023
2024
Q1: 4.32%
Méd: 38.98%
Q3: 76.52%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de CREAM HOLDING (70.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
6.56 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.11 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de CREAM HOLDING (6.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 5134.40. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 38.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
5134.401
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CREAM HOLDING
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
1311.798
2921.585
924.799
1911.433
1562.735
5134.401
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
38.645
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
5134.42024
2022
2023
2024
Q1: 139.09
Méd: 313.97
Q3: 967.44
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de CREAM HOLDING (5134.40) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
38.65x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.28x
Excelente+50 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de CREAM HOLDING (38.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 14 días. Situación favorable. El FM representa 534 días de ingresos. En 2019-2024, el FM aumentó en +2390%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
550 672 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
2 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
14 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
534 j
Evolución del NFR y plazos CREAM HOLDING
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-24 049 €
-4 897 €
-30 177 €
382 917 €
578 066 €
550 672 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
2
0
0
90
2
Crédit fournisseurs (jours)
37
10
18
10
28
14
Positionnement de CREAM HOLDING dans son secteur
Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Estimación de valoración
Based on 69 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CREAM HOLDING is estimated at
193 718 €
(range 76 412€ - 323 170€).
With an EBITDA of 30 819€, the sector multiple of 4.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.66x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
69 tx
76k€193k€323k€
193 718 €Range: 76 412€ - 323 170€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
30 819 €×4.3x
Estimation131 238 €
26 092€ - 210 115€
Revenue Multiple30%
371 243 €×0.66x
Estimation244 612 €
142 357€ - 270 482€
Net Income Multiple20%
39 503 €×6.9x
Estimation273 578 €
103 297€ - 684 844€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 69 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)
Compare CREAM HOLDING with other companies in the same sector:
Yes, CREAM HOLDING generated a net profit of 40 k€ in 2024.
Where is the headquarters of CREAM HOLDING ?
The headquarters of CREAM HOLDING is located in CHARENTON-LE-PONT (94220), in the department Val-de-Marne.
Where to find the tax return of CREAM HOLDING ?
The tax return of CREAM HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CREAM HOLDING operate?
CREAM HOLDING operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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