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CPC CONCEPT : revenue, balance sheet and financial ratios

CPC CONCEPT is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in ROSNY-SOUS-BOIS (93110), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 431 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CPC CONCEPT (SIREN 505034090)
Indicador 2018 2016
Ingresos N/C 430 653 €
Resultado neto 0 € 2 960 €
EBITDA N/C 14 030 €
Margen neto N/C 0.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, CPC CONCEPT registra una pérdida neta de 0 €.

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.176%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.125%

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

47.2%

Evolución de indicadores de solvencia
CPC CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.18 2018
2016
2018
Q1: 1.15
Méd: 13.64
Q3: 45.93
Excelente

En 2018, el ratio de endeudamiento de CPC CONCEPT (0.18) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
0.12% 2018
2016
2018
Q1: 13.97%
Méd: 35.01%
Q3: 54.55%
Average

En 2018, el autonomía financiera de CPC CONCEPT (0.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.01 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.14 ans
Q3: 1.15 ans
Bueno

En 2016, el capacidad de reembolso de CPC CONCEPT (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 224.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

224.305

Evolución de indicadores de liquidez
CPC CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
224.31 2018
2016
2018
Q1: 144.35
Méd: 194.19
Q3: 288.45
Bueno +16 pts durante 2 años

En 2018, el ratio de liquidez de CPC CONCEPT (224.31) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
4.4x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.42x
Q3: 3.38x
Excelente

En 2016, el cobertura de intereses de CPC CONCEPT (4.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CPC CONCEPT

Positionnement de CPC CONCEPT dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Frequently asked questions about CPC CONCEPT

What is the revenue of CPC CONCEPT ?

The revenue of CPC CONCEPT in 2016 is 431 k€.

Is CPC CONCEPT profitable?

Yes, CPC CONCEPT generated a net profit of 3 k€ in 2016.

Where is the headquarters of CPC CONCEPT ?

The headquarters of CPC CONCEPT is located in ROSNY-SOUS-BOIS (93110), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of CPC CONCEPT ?

The tax return of CPC CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CPC CONCEPT operate?

CPC CONCEPT operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.