Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2017-02-01 (9 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.Ubicación: SAINTE-SIGOLENE (43600), Haute-Loire
CP GESTIMO CONSEILS : revenue, balance sheet and financial ratios
CP GESTIMO CONSEILS is a French company
founded 9 years ago,
specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Based in SAINTE-SIGOLENE (43600),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 121 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2022, CP GESTIMO CONSEILS alcanza unos ingresos de 121 k€. En el período 2017-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +35.6%. Vs 2021: +8%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 121 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 21 k€, representando el 17.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 19 k€, es decir, el 15.5% de los ingresos.
Ingresos (2022)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
120 700 €
Margen bruto (2022)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
120 700 €
EBITDA (2022)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
20 778 €
EBIT (2022)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
20 900 €
Resultado neto (2022)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 157%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 15.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2022)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
156.623%
Autonomía financiera (2022)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
15.535%
Capacidad de reembolso (2022)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
0.0
Evolución de indicadores de solvencia CP GESTIMO CONSEILS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ratio de endeudamiento
1211.895
479.102
371.199
317.487
198.591
156.623
Autonomía financiera
90.72
77.023
70.905
67.025
57.305
52.829
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
52.111%
66.542%
19.196%
16.105%
21.394%
15.535%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
156.622022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 5.28
Q3: 57.62
Average
En 2022, el ratio de endeudamiento de CP GESTIMO CONSEILS (156.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
52.83%2022
2020
2021
2022
Q1: 5.67%
Méd: 33.2%
Q3: 66.8%
Bueno-10 pts durante 3 años
En 2022, el autonomía financiera de CP GESTIMO CONSEILS (52.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.23 ans
Excelente
En 2022, el capacidad de reembolso de CP GESTIMO CONSEILS (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 73.99. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2022)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
73.987
Cobertura de intereses (2022)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CP GESTIMO CONSEILS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ratio de liquidez
73.756
58.896
70.744
51.779
73.925
73.987
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
73.992022
2020
2021
2022
Q1: 117.17
Méd: 210.05
Q3: 493.05
Vigilar
En 2022, el ratio de liquidez de CP GESTIMO CONSEILS (73.99) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
0.0x2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.76x
Average
En 2022, el cobertura de intereses de CP GESTIMO CONSEILS (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 31 días. Plazo proveedores: 94 días. Excelente situación: los proveedores financian 63 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-213 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2017-2022, el FM aumentó en +42%.
NFR de explotación (2022)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-71 289 €
Crédito clientes (2022)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
31 j
Crédito proveedores (2022)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
94 j
Rotación de inventario (2022)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2022)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-213 j
Evolución del NFR y plazos CP GESTIMO CONSEILS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
BFR d'exploitation
-123 895 €
-113 944 €
-84 149 €
-123 495 €
-97 967 €
-71 289 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
62
11
58
6
2
31
Crédit fournisseurs (jours)
35
96
148
87
104
94
Positionnement de CP GESTIMO CONSEILS dans son secteur
Comparación con el sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Estimación de valoración
Based on 131 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CP GESTIMO CONSEILS is estimated at
75 730 €
(range 25 297€ - 147 689€).
With an EBITDA of 20 778€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2022
131 transactions
25k€75k€147k€
75 730 €Range: 25 297€ - 147 689€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
20 778 €×4.8x
Estimation100 769 €
30 258€ - 173 354€
Revenue Multiple30%
120 700 €×0.36x
Estimation43 043 €
21 498€ - 81 359€
Net Income Multiple20%
18 751 €×3.3x
Estimation62 164 €
18 597€ - 183 026€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.)
Compare CP GESTIMO CONSEILS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CP GESTIMO CONSEILS
What is the revenue of CP GESTIMO CONSEILS ?
The revenue of CP GESTIMO CONSEILS in 2022 is 121 k€.
Is CP GESTIMO CONSEILS profitable?
Yes, CP GESTIMO CONSEILS generated a net profit of 19 k€ in 2022.
Where is the headquarters of CP GESTIMO CONSEILS ?
The headquarters of CP GESTIMO CONSEILS is located in SAINTE-SIGOLENE (43600), in the department Haute-Loire.
Where to find the tax return of CP GESTIMO CONSEILS ?
The tax return of CP GESTIMO CONSEILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CP GESTIMO CONSEILS operate?
CP GESTIMO CONSEILS operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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