Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2015-07-01 (10 años)Estado: ActivaSector de actividad: Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoiseUbicación: SABLET (84110), Vaucluse
COVAL : revenue, balance sheet and financial ratios
COVAL is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise.
Based in SABLET (84110),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 677 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, COVAL alcanza unos ingresos de 677 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.9%). Ligera caída de -5% vs 2023. Tras deducir el consumo (149 k€), el margen bruto se sitúa en 528 k€, es decir, una tasa del 78%. El EBITDA alcanza 7 k€, representando el 1.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 715 €, es decir, el 0.1% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
677 394 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
528 305 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
6 655 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
2 520 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 102%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 12.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.7% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
102.482%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
108.003
57.586
7.643
0.0
0.0
195.305
135.88
102.482
Autonomía financiera
13.579
15.823
16.897
11.928
6.539
6.641
14.544
12.379
16.058
Capacidad de reembolso
0.0
1.905
1.038
0.187
0.0
0.0
2.19
5.647
12.619
Flujo de caja / Ingresos
7.122%
5.2%
5.892%
3.37%
-0.982%
3.367%
3.866%
1.851%
0.667%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
102.482024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 19.08
Q3: 77.84
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de COVAL (102.48) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
16.06%2024
2022
2023
2024
Q1: 8.05%
Méd: 36.36%
Q3: 63.31%
Average+7 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de COVAL (16.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
12.62 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.54 ans
Vigilar+6 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de COVAL (12.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 125.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
125.92
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
87.695
110.374
108.895
94.791
85.16
77.361
136.483
120.689
125.92
Cobertura de intereses
0.25
1.363
1.053
1.387
0.097
1.523
1.39
2.847
3.862
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
125.922024
2022
2023
2024
Q1: 106.34
Méd: 234.25
Q3: 484.99
Average
En 2024, el ratio de liquidez de COVAL (125.92) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
3.86x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.04x
Q3: 10.47x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de COVAL (3.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 30 días. Plazo proveedores: 122 días. Excelente situación: los proveedores financian 92 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 59 días. El FM representa 99 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +36%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
186 073 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
30 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
122 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
59 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
99 j
Evolución del NFR y plazos COVAL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
136 749 €
173 768 €
206 097 €
332 098 €
224 945 €
226 537 €
220 244 €
287 195 €
186 073 €
Rotación de inventario (días)
0
23
37
36
15
18
15
53
59
Crédit clients (jours)
80
77
74
104
80
66
50
71
30
Crédit fournisseurs (jours)
143
119
150
196
167
138
54
143
122
Positionnement de COVAL dans son secteur
Comparación con el sector Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Estimación de valoración
Based on 110 transactions of similar company sales
(all years),
the value of COVAL is estimated at
40 526 €
(range 21 579€ - 117 519€).
With an EBITDA of 6 655€, the sector multiple of 1.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
110 transactions
21k€40k€117k€
40 526 €Range: 21 579€ - 117 519€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
6 655 €×1.5x
Estimation10 067 €
2 242€ - 62 095€
Revenue Multiple30%
677 394 €×0.17x
Estimation117 660 €
68 019€ - 286 954€
Net Income Multiple20%
715 €×1.4x
Estimation974 €
267€ - 1 925€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 110 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise)
Compare COVAL with other companies in the same sector:
Yes, COVAL generated a net profit of 715€ in 2024.
Where is the headquarters of COVAL ?
The headquarters of COVAL is located in SABLET (84110), in the department Vaucluse.
Where to find the tax return of COVAL ?
The tax return of COVAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COVAL operate?
COVAL operates in the sector Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise (NAF code 08.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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