COVAGE INFRA CONCESSIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

COVAGE INFRA CONCESSIONS is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Télécommunications filaires. Based in COURBEVOIE (92400), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 370 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COVAGE INFRA CONCESSIONS (SIREN 894568252)
Indicador 2024 2023
Ingresos 369 517 € 411 122 €
Resultado neto -7 950 470 € -94 218 787 €
EBITDA -1 173 022 € -1 123 974 €
Margen neto -2151.6% -22917.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, COVAGE INFRA CONCESSIONS alcanza unos ingresos de 370 k€. Caída significativa de -10% vs 2023. El EBITDA alcanza -1.2 M€, representando el -317.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-10%), el EBITDA varía en -4%, reduciendo el margen en 44.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -8.0 M€ (-2151.6% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

369 517 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 173 022 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 287 407 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-7 950 470 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-317.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 660%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

660.369%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.134%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2178.824%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-27.627

Evolución de indicadores de solvencia
COVAGE INFRA CONCESSIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
660.37 2024
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 6.02
Q3: 70.57
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de COVAGE INFRA CONCESSIONS (660.37) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
13.13% 2024
2023
2024
Q1: 2.18%
Méd: 26.5%
Q3: 54.46%
Average

En 2024, el autonomía financiera de COVAGE INFRA CONCESSIONS (13.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-27.63 ans 2024
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 2.12 ans
Excelente +7 pts durante 2 años

En 2024, el capacidad de reembolso de COVAGE INFRA CONCESSIONS (-27.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 26402.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

26402.073

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-931.686

Evolución de indicadores de liquidez
COVAGE INFRA CONCESSIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
26402.07 2024
2023
2024
Q1: 107.05
Méd: 176.23
Q3: 300.98
Excelente +15 pts durante 2 años

En 2024, el ratio de liquidez de COVAGE INFRA CONCESSIONS (26402.07) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-931.69x 2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.32x
Q3: 11.77x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de COVAGE INFRA CONCESSIONS (-931.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 761 días. Plazo proveedores: 24 días. El desfase de 737 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 73016 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

74 946 510 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

761 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

24 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

73016 j

Evolución del NFR y plazos
COVAGE INFRA CONCESSIONS

Positionnement de COVAGE INFRA CONCESSIONS dans son secteur

Comparación con el sector Télécommunications filaires

Estimación de valoración

Based on 125 transactions of similar company sales (all years), the value of COVAGE INFRA CONCESSIONS is estimated at 101 646 € (range 79 070€ - 125 681€). The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
125 transactions
79k€ 101k€ 125k€
101 646 € Range: 79 070€ - 125 681€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
369 517 € × 0.28x = 101 647 €
Range: 79 070€ - 125 681€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COVAGE INFRA CONCESSIONS

What is the revenue of COVAGE INFRA CONCESSIONS ?

The revenue of COVAGE INFRA CONCESSIONS in 2024 is 370 k€.

Is COVAGE INFRA CONCESSIONS profitable?

COVAGE INFRA CONCESSIONS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of COVAGE INFRA CONCESSIONS ?

The headquarters of COVAGE INFRA CONCESSIONS is located in COURBEVOIE (92400), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of COVAGE INFRA CONCESSIONS ?

The tax return of COVAGE INFRA CONCESSIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COVAGE INFRA CONCESSIONS operate?

COVAGE INFRA CONCESSIONS operates in the sector Télécommunications filaires (NAF code 61.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.