Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1997-06-01 (28 años)Estado: ActivaSector de actividad: Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée Ubicación: COURNON-D'AUVERGNE (63800), Puy-de-Dome
COTE VACANCES ORGANISATION : revenue, balance sheet and financial ratios
COTE VACANCES ORGANISATION is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée .
Based in COURNON-D'AUVERGNE (63800),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 22.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, COTE VACANCES ORGANISATION alcanza unos ingresos de 22.3 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +12.5%. Vs 2023, crecimiento de +26% (17.8 M€ -> 22.3 M€). Tras deducir el consumo (2.1 M€), el margen bruto se sitúa en 20.3 M€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza 3.0 M€, representando el 13.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +11.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1.9 M€, es decir, el 8.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
22 335 018 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
20 259 919 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
3 025 722 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
2 880 628 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 33%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
33.115%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
9.027%
Capacidad de reembolso (2024)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
1.001
Evolución de indicadores de solvencia COTE VACANCES ORGANISATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
143.315
112.081
104.547
80.166
131.5
112.565
68.867
33.115
Autonomía financiera
26.861
27.614
26.793
28.232
31.992
27.118
24.498
31.124
34.118
Capacidad de reembolso
0.0
5.642
-11.305
-3.287
3.931
2.368
11.707
10.522
1.001
Flujo de caja / Ingresos
0.834%
4.069%
-1.761%
-5.046%
4.635%
17.22%
2.114%
1.51%
9.027%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
33.122024
2022
2023
2024
Q1: -3.79
Méd: 0.16
Q3: 69.98
Average-8 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de COTE VACANCES ORGANISATION (33.12) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
34.12%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.22%
Q3: 47.63%
Bueno+20 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de COTE VACANCES ORGANISATION (34.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
1.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.6 ans
Average-15 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de COTE VACANCES ORGANISATION (1.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.8x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
0.0
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez COTE VACANCES ORGANISATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
243.399
208.227
154.456
145.33
162.62
421.049
308.743
270.811
0.0
Cobertura de intereses
11.381
6.1
75.297
-10.446
3.846
1.311
6.491
7.746
0.764
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 33.0
Méd: 119.82
Q3: 327.59
Average-45 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de COTE VACANCES ORGANISATION (0.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.76x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.06x
Bueno-19 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de COTE VACANCES ORGANISATION (0.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 64 días. Excelente situación: los proveedores financian 64 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-110 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-545%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-6 838 983 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
64 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-110 j
Evolución del NFR y plazos COTE VACANCES ORGANISATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 536 901 €
515 191 €
17 225 €
-718 755 €
-167 102 €
-340 641 €
-716 446 €
294 103 €
-6 838 983 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
53
28
15
7
16
51
46
53
0
Crédit fournisseurs (jours)
44
41
64
47
78
65
66
58
64
Positionnement de COTE VACANCES ORGANISATION dans son secteur
Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Estimación de valoración
Based on 261 transactions of similar company sales
(all years),
the value of COTE VACANCES ORGANISATION is estimated at
15 291 235 €
(range 8 879 275€ - 29 350 904€).
With an EBITDA of 3 025 722€, the sector multiple of 5.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.75x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
261 transactions
8879k€15291k€29350k€
15 291 235 €Range: 8 879 275€ - 29 350 904€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
3 025 722 €×5.3x
Estimation16 028 285 €
9 354 106€ - 31 285 289€
Revenue Multiple30%
22 335 018 €×0.75x
Estimation16 696 047 €
11 400 297€ - 30 385 713€
Net Income Multiple20%
1 855 627 €×6.1x
Estimation11 341 397 €
3 910 665€ - 22 962 730€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 261 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée )
Compare COTE VACANCES ORGANISATION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about COTE VACANCES ORGANISATION
What is the revenue of COTE VACANCES ORGANISATION ?
The revenue of COTE VACANCES ORGANISATION in 2024 is 22.3 M€.
Is COTE VACANCES ORGANISATION profitable?
Yes, COTE VACANCES ORGANISATION generated a net profit of 1.9 M€ in 2024.
Where is the headquarters of COTE VACANCES ORGANISATION ?
The headquarters of COTE VACANCES ORGANISATION is located in COURNON-D'AUVERGNE (63800), in the department Puy-de-Dome.
Where to find the tax return of COTE VACANCES ORGANISATION ?
The tax return of COTE VACANCES ORGANISATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COTE VACANCES ORGANISATION operate?
COTE VACANCES ORGANISATION operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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