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COTE TERRASSE : revenue, balance sheet and financial ratios

COTE TERRASSE is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in MAMIROLLE (25620), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 49 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COTE TERRASSE (SIREN 881479562)
Indicador 2022 2021 2020
Ingresos N/C N/C 48 592 €
Resultado neto 0 € 0 € 733 €
EBITDA N/C N/C 1 696 €
Margen neto N/C N/C 1.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, COTE TERRASSE registra una pérdida neta de 0 €.

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2018%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 65%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2017.955%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

64.622%

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

78.4%

Evolución de indicadores de solvencia
COTE TERRASSE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2017.95 2022
2020
2021
2022
Q1: 8.94
Méd: 40.44
Q3: 111.41
Vigilar

En 2022, el ratio de endeudamiento de COTE TERRASSE (2017.95) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
64.62% 2022
2020
2021
2022
Q1: 19.31%
Méd: 36.66%
Q3: 54.28%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de COTE TERRASSE (64.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
241.95 ans 2020
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 2.77 ans
Vigilar

En 2020, el capacidad de reembolso de COTE TERRASSE (241.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 78.70. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

78.704

Evolución de indicadores de liquidez
COTE TERRASSE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
78.7 2022
2020
2021
2022
Q1: 140.95
Méd: 198.09
Q3: 288.23
Vigilar -38 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de COTE TERRASSE (78.70) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
32.19x 2020
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.89x
Excelente

En 2020, el cobertura de intereses de COTE TERRASSE (32.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
COTE TERRASSE

Positionnement de COTE TERRASSE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about COTE TERRASSE

What is the revenue of COTE TERRASSE ?

The revenue of COTE TERRASSE in 2020 is 49 k€.

Is COTE TERRASSE profitable?

Yes, COTE TERRASSE generated a net profit of 733€ in 2020.

Where is the headquarters of COTE TERRASSE ?

The headquarters of COTE TERRASSE is located in MAMIROLLE (25620), in the department Doubs.

Where to find the tax return of COTE TERRASSE ?

The tax return of COTE TERRASSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COTE TERRASSE operate?

COTE TERRASSE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.