Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2008-02-13 (18 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de menuiserie bois et PVCUbicación: SAINT-ROMAIN-DE-LERPS (07130), Ardeche
COSTECHAREYRE DIDIER : revenue, balance sheet and financial ratios
COSTECHAREYRE DIDIER is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC.
Based in SAINT-ROMAIN-DE-LERPS (07130),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 218 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, COSTECHAREYRE DIDIER alcanza unos ingresos de 218 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.8%). Ligera caída de -4% vs 2024. Tras deducir el consumo (77 k€), el margen bruto se sitúa en 141 k€, es decir, una tasa del 65%. El EBITDA alcanza 4 k€, representando el 1.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +9.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -6 k€ (-2.7% de los ingresos).
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
218 213 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
141 239 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
3 535 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-6 967 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
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Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.1% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
7.976%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia COSTECHAREYRE DIDIER
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
0.439
45.317
30.764
21.042
10.595
-1.8
0.286
12.284
7.976
Autonomía financiera
0.361
26.25
20.381
15.671
8.316
-1.584
0.255
8.837
6.641
Capacidad de reembolso
0.021
2.257
0.949
2.009
0.998
0.005
0.01
-1.305
1.634
Flujo de caja / Ingresos
9.544%
7.743%
11.86%
6.301%
9.219%
6.938%
6.137%
-4.978%
3.108%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
7.982025
2023
2024
2025
Q1: 6.32
Méd: 20.24
Q3: 49.16
Bueno
En 2025, el ratio de endeudamiento de COSTECHAREYRE DIDIER (7.98) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
6.64%2025
2023
2024
2025
Q1: 30.09%
Méd: 46.28%
Q3: 61.0%
Average
En 2025, el autonomía financiera de COSTECHAREYRE DIDIER (6.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.63 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 1.56 ans
Average+49 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de COSTECHAREYRE DIDIER (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 581.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 16.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
581.943
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez COSTECHAREYRE DIDIER
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
327.832
298.943
379.065
550.087
505.647
584.887
572.025
632.89
581.943
Cobertura de intereses
0.938
2.47
2.006
5.704
3.378
0.859
0.0
-0.376
16.86
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
581.942025
2023
2024
2025
Q1: 161.35
Méd: 225.06
Q3: 328.15
Excelente
En 2025, el ratio de liquidez de COSTECHAREYRE DIDIER (581.94) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
16.86x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.09x
Q3: 4.34x
Excelente+50 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de COSTECHAREYRE DIDIER (16.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 25 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-23 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-53%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-13 918 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
2 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
25 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
2 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-23 j
Evolución del NFR y plazos COSTECHAREYRE DIDIER
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
-9 082 €
8 234 €
-17 344 €
14 793 €
-7 €
-5 138 €
-7 270 €
-28 115 €
-13 918 €
Rotación de inventario (días)
9
7
3
25
5
4
7
8
2
Crédit clients (jours)
9
31
6
8
21
10
5
10
2
Crédit fournisseurs (jours)
31
32
28
29
18
16
25
21
25
Positionnement de COSTECHAREYRE DIDIER dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de menuiserie bois et PVC
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Compare COSTECHAREYRE DIDIER with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about COSTECHAREYRE DIDIER
What is the revenue of COSTECHAREYRE DIDIER ?
The revenue of COSTECHAREYRE DIDIER in 2025 is 218 k€.
Is COSTECHAREYRE DIDIER profitable?
COSTECHAREYRE DIDIER recorded a net loss in 2025.
Where is the headquarters of COSTECHAREYRE DIDIER ?
The headquarters of COSTECHAREYRE DIDIER is located in SAINT-ROMAIN-DE-LERPS (07130), in the department Ardeche.
Where to find the tax return of COSTECHAREYRE DIDIER ?
The tax return of COSTECHAREYRE DIDIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COSTECHAREYRE DIDIER operate?
COSTECHAREYRE DIDIER operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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