CORDILLERA CAPITAL : revenue, balance sheet and financial ratios

CORDILLERA CAPITAL is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 370 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CORDILLERA CAPITAL (SIREN 501473201)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 369 702 € 1 076 342 € 161 198 € 106 886 € 339 745 € 141 703 € 12 748 € 116 805 €
Resultado neto 27 087 € 618 757 € 46 293 € -3 608 € 256 582 € 90 456 € -17 341 € 89 236 €
EBITDA 34 107 € 810 317 € 48 107 € -1 965 € 257 473 € 90 370 € -17 260 € 89 236 €
Margen neto 7.3% 57.5% 28.7% -3.4% 75.5% 63.8% -136.0% 76.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CORDILLERA CAPITAL alcanza unos ingresos de 370 k€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +17.9%. Caída significativa de -66% vs 2022. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 370 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 34 k€, representando el 9.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-66%), el EBITDA varía en -96%, reduciendo el margen en 66.1 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 27 k€, es decir, el 7.3% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

369 702 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

369 702 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

34 107 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

31 950 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

27 087 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 92%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.263%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

92.406%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.912%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.019

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

16.0%

Evolución de indicadores de solvencia
CORDILLERA CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.26 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 4.57
Q3: 46.64
Bueno

En 2023, el ratio de endeudamiento de CORDILLERA CAPITAL (0.26) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
92.41% 2023
2021
2022
2023
Q1: 4.34%
Méd: 38.5%
Q3: 74.88%
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de CORDILLERA CAPITAL (92.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.02 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.06 ans
Average -25 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de CORDILLERA CAPITAL (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1311.44. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1311.439

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CORDILLERA CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1311.44 2023
2021
2022
2023
Q1: 139.65
Méd: 306.13
Q3: 898.97
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de CORDILLERA CAPITAL (1311.44) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.24x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de CORDILLERA CAPITAL (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 10 días. Situación favorable. El FM representa 35 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +370%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

36 349 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

10 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

35 j

Evolución del NFR y plazos
CORDILLERA CAPITAL

Positionnement de CORDILLERA CAPITAL dans son secteur

Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Estimación de valoración

Based on 66 transactions of similar company sales in 2023, the value of CORDILLERA CAPITAL is estimated at 175 256 € (range 61 360€ - 305 995€). With an EBITDA of 34 107€, the sector multiple of 4.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.63x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
66 tx
61k€ 175k€ 305k€
175 256 € Range: 61 360€ - 305 995€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
34 107 € × 4.0x
Estimation 135 023 €
25 030€ - 197 917€
Revenue Multiple 30%
369 702 € × 0.63x
Estimation 233 781 €
100 858€ - 366 389€
Net Income Multiple 20%
27 087 € × 6.9x
Estimation 188 056 €
92 940€ - 485 601€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 66 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CORDILLERA CAPITAL

What is the revenue of CORDILLERA CAPITAL ?

The revenue of CORDILLERA CAPITAL in 2023 is 370 k€.

Is CORDILLERA CAPITAL profitable?

Yes, CORDILLERA CAPITAL generated a net profit of 27 k€ in 2023.

Where is the headquarters of CORDILLERA CAPITAL ?

The headquarters of CORDILLERA CAPITAL is located in PARIS (75016), in the department Paris.

Where to find the tax return of CORDILLERA CAPITAL ?

The tax return of CORDILLERA CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CORDILLERA CAPITAL operate?

CORDILLERA CAPITAL operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.