Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2011-12-01 (14 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités spécialisées, scientifiques et techniques diversesUbicación: SAINTE-CROIX-EN-PLAINE (68127), Haut-Rhin
COPRAUDIT : revenue, balance sheet and financial ratios
COPRAUDIT is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Based in SAINTE-CROIX-EN-PLAINE (68127),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, COPRAUDIT alcanza unos ingresos de 1.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.5%). Ligera caída de -9% vs 2023. Tras deducir el consumo (1 k€), el margen bruto se sitúa en 1.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 187 k€, representando el 11.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-9%), el EBITDA varía en -45%, reduciendo el margen en 7.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 15 k€, es decir, el 0.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 586 144 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 584 901 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
187 064 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
12 366 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 61%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 48%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 10.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.8% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
60.836%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.809
0.551
0.368
0.693
0.421
16.903
56.286
51.882
60.836
Autonomía financiera
44.053
62.516
50.207
57.605
48.867
46.816
47.116
48.979
47.933
Capacidad de reembolso
0.066
0.036
0.013
0.091
0.029
0.66
1075.458
1.882
10.166
Flujo de caja / Ingresos
1.791%
2.449%
3.741%
1.275%
2.887%
5.101%
0.012%
7.184%
1.765%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
60.842024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.67
Q3: 40.89
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de COPRAUDIT (60.84) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
47.93%2024
2022
2023
2024
Q1: 4.58%
Méd: 32.74%
Q3: 63.16%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de COPRAUDIT (47.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
10.17 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.43 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de COPRAUDIT (10.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 475.89. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
475.892
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
173.308
237.78
209.78
226.559
233.445
280.496
461.7
408.556
475.892
Cobertura de intereses
0.0
0.762
0.566
0.472
0.309
0.003
1.898
3.79
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
475.892024
2022
2023
2024
Q1: 144.63
Méd: 259.05
Q3: 521.3
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de COPRAUDIT (475.89) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.45x
Average-50 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de COPRAUDIT (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 48 días. Plazo proveedores: 25 días. La empresa debe financiar 23 días de desfase. El FM representa 43 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-41%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
188 862 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
48 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
25 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
43 j
Evolución del NFR y plazos COPRAUDIT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
320 454 €
230 592 €
184 728 €
192 190 €
167 253 €
111 802 €
127 162 €
116 012 €
188 862 €
Rotación de inventario (días)
1
1
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
69
40
40
45
54
53
41
42
48
Crédit fournisseurs (jours)
59
22
26
26
23
40
27
28
25
Positionnement de COPRAUDIT dans son secteur
Comparación con el sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Estimación de valoración
Based on 98 transactions of similar company sales
(all years),
the value of COPRAUDIT is estimated at
511 228 €
(range 140 401€ - 847 817€).
With an EBITDA of 187 064€, the sector multiple of 3.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
98 tx
140k€511k€847k€
511 228 €Range: 140 401€ - 847 817€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
187 064 €×3.5x
Estimation648 035 €
161 476€ - 1 062 373€
Revenue Multiple30%
1 586 144 €×0.36x
Estimation576 538 €
189 317€ - 975 534€
Net Income Multiple20%
14 680 €×4.9x
Estimation71 250 €
14 346€ - 119 853€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare COPRAUDIT with other companies in the same sector:
Yes, COPRAUDIT generated a net profit of 15 k€ in 2024.
Where is the headquarters of COPRAUDIT ?
The headquarters of COPRAUDIT is located in SAINTE-CROIX-EN-PLAINE (68127), in the department Haut-Rhin.
Where to find the tax return of COPRAUDIT ?
The tax return of COPRAUDIT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COPRAUDIT operate?
COPRAUDIT operates in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (NAF code 74.90B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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