Empleados: 31 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1992-01-01 (34 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de menuiserie métallique et serrurerieUbicación: GUILHERAND-GRANGES (07500), Ardeche
COPAS SYSTEMES : revenue, balance sheet and financial ratios
COPAS SYSTEMES is a French company
founded 34 years ago,
specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Based in GUILHERAND-GRANGES (07500),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 33.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, COPAS SYSTEMES alcanza unos ingresos de 33.3 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.1%. Vs 2023, crecimiento de +145% (13.6 M€ -> 33.3 M€). Tras deducir el consumo (10.4 M€), el margen bruto se sitúa en 22.9 M€, es decir, una tasa del 69%. El EBITDA alcanza 2.4 M€, representando el 7.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+145%), el EBITDA varía en -3%, reduciendo el margen en 10.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.8 M€, es decir, el 5.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
33 278 660 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
22 914 626 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
2 401 550 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
2 331 113 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
7.656%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia COPAS SYSTEMES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2023
2024
Ratio de endeudamiento
74.897
83.039
87.949
174.151
96.768
95.681
7.653
5.838
7.656
Autonomía financiera
33.37
32.734
32.006
24.79
30.829
31.369
29.749
37.966
24.159
Capacidad de reembolso
2.514
3.148
3.436
8.078
3.244
3.207
0.149
0.194
0.213
Flujo de caja / Ingresos
9.359%
7.776%
7.623%
6.542%
8.909%
8.993%
8.167%
12.629%
5.14%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
7.662024
2023
2023
2024
Q1: 3.86
Méd: 18.7
Q3: 47.26
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de COPAS SYSTEMES (7.66) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
24.16%2024
2023
2023
2024
Q1: 22.22%
Méd: 43.8%
Q3: 59.91%
Average-10 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de COPAS SYSTEMES (24.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.21 ans2024
2023
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.4 ans
Bueno+7 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de COPAS SYSTEMES (0.2 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 133.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.5x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
133.105
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez COPAS SYSTEMES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2023
2024
Ratio de liquidez
254.296
265.038
269.67
334.54
274.794
281.936
159.089
177.757
133.105
Cobertura de intereses
2.72
3.375
2.824
3.221
2.3
2.549
1.444
0.197
0.459
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
133.12024
2023
2023
2024
Q1: 164.13
Méd: 228.07
Q3: 326.05
Average
En 2024, el ratio de liquidez de COPAS SYSTEMES (133.10) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.46x2024
2023
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.52x
Q3: 3.51x
Average-12 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de COPAS SYSTEMES (0.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 106 días. Plazo proveedores: 102 días. La empresa debe financiar 4 días de desfase. La rotación de existencias es de 44 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 91 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +123%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
8 422 496 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
106 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
102 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
44 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
91 j
Evolución del NFR y plazos COPAS SYSTEMES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2023
2024
BFR d'exploitation
3 775 132 €
4 271 746 €
4 153 649 €
3 744 002 €
3 679 954 €
4 005 655 €
4 274 899 €
6 711 825 €
8 422 496 €
Rotación de inventario (días)
37
36
41
43
38
37
36
74
44
Crédit clients (jours)
94
94
97
98
93
90
92
192
106
Crédit fournisseurs (jours)
83
76
74
71
73
69
65
124
102
Positionnement de COPAS SYSTEMES dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Estimación de valoración
Based on 51 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of COPAS SYSTEMES is estimated at
4 515 073 €
(range 2 259 795€ - 6 983 013€).
With an EBITDA of 2 401 550€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.14x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
51 tx
2259k€4515k€6983k€
4 515 073 €Range: 2 259 795€ - 6 983 013€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 401 550 €×1.6x
Estimation3 725 329 €
2 060 752€ - 5 010 188€
Revenue Multiple30%
33 278 660 €×0.14x
Estimation4 763 062 €
2 485 128€ - 5 627 184€
Net Income Multiple20%
1 800 979 €×3.4x
Estimation6 117 453 €
2 419 404€ - 13 948 823€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 51 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux de menuiserie métallique et serrurerie)
Compare COPAS SYSTEMES with other companies in the same sector:
Yes, COPAS SYSTEMES generated a net profit of 1.8 M€ in 2024.
Where is the headquarters of COPAS SYSTEMES ?
The headquarters of COPAS SYSTEMES is located in GUILHERAND-GRANGES (07500), in the department Ardeche.
Where to find the tax return of COPAS SYSTEMES ?
The tax return of COPAS SYSTEMES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COPAS SYSTEMES operate?
COPAS SYSTEMES operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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