Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: 6317Tamaño: ETIFecha de creación: 1900-01-01 (126 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail Ubicación: TRETEAU (03220), Allier
COOP AGRICOLE CEREALES APPROVISIONEMENT is a French company
founded 126 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail .
Based in TRETEAU (03220),
this company of category ETI
shows in 2025 a revenue of 100.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, COOP AGRICOLE CEREALES APPROVISIONEMENT alcanza unos ingresos de 100.8 M€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.4%. Vs 2024: +7%. Tras deducir el consumo (85.7 M€), el margen bruto se sitúa en 15.1 M€, es decir, una tasa del 15%. El EBITDA alcanza 2.8 M€, representando el 2.7% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.0 M€, es decir, el 1.0% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
100 764 447 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
15 110 586 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
2 762 255 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 761 406 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 159%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.9% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
158.532%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia COOP AGRICOLE CEREALES APPROVISIONEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
180.791
186.306
162.905
149.892
137.307
152.602
206.362
128.295
149.9
158.532
Autonomía financiera
30.683
31.521
33.59
34.187
35.536
33.232
26.812
35.886
32.563
31.984
Capacidad de reembolso
4.124
5.542
5.069
5.33
3.857
3.823
2.727
2.706
22.08
8.526
Flujo de caja / Ingresos
3.914%
2.727%
2.549%
2.115%
2.623%
3.327%
3.059%
2.698%
0.581%
1.929%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
158.532025
2023
2024
2025
Q1: 6.47
Méd: 45.92
Q3: 121.67
Average
En 2025, el ratio de endeudamiento de COOP AGRICOLE CEREALES AP... (158.53) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
31.98%2025
2023
2024
2025
Q1: 19.72%
Méd: 40.93%
Q3: 57.41%
Average-9 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de COOP AGRICOLE CEREALES AP... (32.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
8.53 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.08 ans
Q3: 6.31 ans
Average+19 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de COOP AGRICOLE CEREALES AP... (8.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 142.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 43.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
142.942
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez COOP AGRICOLE CEREALES APPROVISIONEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
126.64
123.941
129.825
130.751
126.087
131.717
111.372
140.015
129.386
142.942
Cobertura de intereses
23.351
35.936
31.065
33.904
28.819
14.997
12.875
21.806
89.215
43.548
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
142.942025
2023
2024
2025
Q1: 130.13
Méd: 212.59
Q3: 336.97
Average
En 2025, el ratio de liquidez de COOP AGRICOLE CEREALES AP... (142.94) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
43.55x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 13.85x
Q3: 38.47x
Excelente+7 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de COOP AGRICOLE CEREALES AP... (43.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 100 días. Plazo proveedores: 29 días. El desfase de 71 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 22 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 119 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +36%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
33 353 032 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
100 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
29 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
22 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
119 j
Evolución del NFR y plazos COOP AGRICOLE CEREALES APPROVISIONEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
24 604 768 €
23 675 900 €
24 930 295 €
24 216 822 €
24 665 898 €
25 726 965 €
40 729 723 €
29 689 785 €
31 595 122 €
33 353 032 €
Rotación de inventario (días)
42
44
51
37
41
39
59
32
32
22
Crédit clients (jours)
121
127
117
106
117
122
96
83
95
100
Crédit fournisseurs (jours)
21
14
17
23
26
23
26
19
27
29
Positionnement de COOP AGRICOLE CEREALES APPROVISIONEMENT dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Estimación de valoración
Based on 94 transactions of similar company sales
(all years),
the value of COOP AGRICOLE CEREALES APPROVISIONEMENT is estimated at
5 523 523 €
(range 3 611 637€ - 8 860 530€).
With an EBITDA of 2 762 255€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2025
94 tx
3611k€5523k€8860k€
5 523 523 €Range: 3 611 637€ - 8 860 530€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 762 255 €×0.5x
Estimation1 347 080 €
795 387€ - 5 759 057€
Revenue Multiple30%
100 764 447 €×0.15x
Estimation15 227 785 €
10 335 033€ - 17 482 585€
Net Income Multiple20%
1 008 769 €×1.4x
Estimation1 408 238 €
567 171€ - 3 681 129€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 94 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail )
Compare COOP AGRICOLE CEREALES APPROVISIONEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about COOP AGRICOLE CEREALES APPROVISIONEMENT
What is the revenue of COOP AGRICOLE CEREALES APPROVISIONEMENT ?
The revenue of COOP AGRICOLE CEREALES APPROVISIONEMENT in 2025 is 100.8 M€.
Is COOP AGRICOLE CEREALES APPROVISIONEMENT profitable?
Yes, COOP AGRICOLE CEREALES APPROVISIONEMENT generated a net profit of 1.0 M€ in 2025.
Where is the headquarters of COOP AGRICOLE CEREALES APPROVISIONEMENT ?
The headquarters of COOP AGRICOLE CEREALES APPROVISIONEMENT is located in TRETEAU (03220), in the department Allier.
Where to find the tax return of COOP AGRICOLE CEREALES APPROVISIONEMENT ?
The tax return of COOP AGRICOLE CEREALES APPROVISIONEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COOP AGRICOLE CEREALES APPROVISIONEMENT operate?
COOP AGRICOLE CEREALES APPROVISIONEMENT operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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