Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2018-12-15 (7 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation électrique dans tous locauxUbicación: VERNEUIL-EN-HALATTE (60550), Oise
COOLING TEMP'AIR : revenue, balance sheet and financial ratios
COOLING TEMP'AIR is a French company
founded 7 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Based in VERNEUIL-EN-HALATTE (60550),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 142 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, COOLING TEMP'AIR alcanza unos ingresos de 142 k€. En el período 2019-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +32.3%. Caída significativa de -11% vs 2023. Tras deducir el consumo (27 k€), el margen bruto se sitúa en 115 k€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza -5 k€, representando el -3.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-11%), el EBITDA varía en -118%, reduciendo el margen en 19.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 4 k€, es decir, el 3.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
141 754 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
114 909 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-4 613 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
4 953 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 18%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.7% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
18.134%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia COOLING TEMP'AIR
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
63.941
17.618
28.253
18.134
Autonomía financiera
0.0
0.0
19.221
5.488
8.633
6.153
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.715
0.324
0.06
0.079
Flujo de caja / Ingresos
3.17%
4.396%
6.028%
9.475%
14.887%
4.73%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
18.132024
2022
2023
2024
Q1: 0.41
Méd: 12.02
Q3: 40.38
Average+7 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de COOLING TEMP'AIR (18.13) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
6.15%2024
2022
2023
2024
Q1: 12.17%
Méd: 36.78%
Q3: 58.23%
Average
En 2024, el autonomía financiera de COOLING TEMP'AIR (6.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.08 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 0.89 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de COOLING TEMP'AIR (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 140.59. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
140.595
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez COOLING TEMP'AIR
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
195.253
207.648
111.727
128.26
166.002
140.595
Cobertura de intereses
0.0
37.404
0.0
0.0
0.0
0.152
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
140.592024
2022
2023
2024
Q1: 154.2
Méd: 223.28
Q3: 341.41
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de COOLING TEMP'AIR (140.59) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
0.15x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.01x
Bueno+27 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de COOLING TEMP'AIR (0.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 115 días. Plazo proveedores: 94 días. La empresa debe financiar 21 días de desfase. El FM representa 60 días de ingresos. En 2019-2024, el FM aumentó en +1441%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
23 752 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
115 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
94 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
60 j
Evolución del NFR y plazos COOLING TEMP'AIR
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-1 772 €
-3 030 €
-8 271 €
8 138 €
24 627 €
23 752 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
7
7
15
76
100
115
Crédit fournisseurs (jours)
16
14
40
70
101
94
Positionnement de COOLING TEMP'AIR dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (29 transactions).
This range of 12 872€ to 32 849€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
12k€15k€32k€
15 812 €Range: 12 872€ - 32 849€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 29 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation électrique dans tous locaux)
Compare COOLING TEMP'AIR with other companies in the same sector:
The revenue of COOLING TEMP'AIR in 2024 is 142 k€.
Is COOLING TEMP'AIR profitable?
Yes, COOLING TEMP'AIR generated a net profit of 4 k€ in 2024.
Where is the headquarters of COOLING TEMP'AIR ?
The headquarters of COOLING TEMP'AIR is located in VERNEUIL-EN-HALATTE (60550), in the department Oise.
Where to find the tax return of COOLING TEMP'AIR ?
The tax return of COOLING TEMP'AIR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COOLING TEMP'AIR operate?
COOLING TEMP'AIR operates in the sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux (NAF code 43.21A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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