CONSTRUCTION RESTAURATION PISCINE ASSAIN : revenue, balance sheet and financial ratios

CONSTRUCTION RESTAURATION PISCINE ASSAIN is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in MENERBES (84560), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CONSTRUCTION RESTAURATION PISCINE ASSAIN (SIREN 399959758)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 1 274 804 € 800 070 € 665 396 € 724 963 € 648 500 € 689 889 € 414 785 €
Resultado neto 169 579 € 174 876 € 94 288 € 34 385 € 32 223 € 15 595 € 6 779 € -74 442 € 3 498 €
EBITDA N/C N/C 209 129 € 70 461 € 37 293 € 22 917 € 2 142 € -82 568 € -59 137 €
Margen neto N/C N/C 7.4% 4.3% 4.8% 2.2% 1.0% -10.8% 0.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CONSTRUCTION RESTAURATION PISCINE ASSAIN genera un resultado neto positivo de 170 k€. Evolución 2016-2024: 3 k€ -> 170 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

169 579 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2.343%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

49.671%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

37.3%

Evolución de indicadores de solvencia
CONSTRUCTION RESTAURATION PISCINE ASSAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2.34 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.22
Méd: 17.23
Q3: 51.19
Bueno -21 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CONSTRUCTION RESTAURATION... (2.34) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
49.67% 2024
2022
2023
2024
Q1: 11.24%
Méd: 33.41%
Q3: 54.18%
Bueno +8 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CONSTRUCTION RESTAURATION... (49.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.41 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 1.6 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de CONSTRUCTION RESTAURATION... (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 317.01. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

317.009

Evolución de indicadores de liquidez
CONSTRUCTION RESTAURATION PISCINE ASSAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
317.01 2024
2022
2023
2024
Q1: 138.85
Méd: 197.41
Q3: 306.86
Excelente +6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CONSTRUCTION RESTAURATION... (317.01) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.35x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.15x
Q3: 2.0x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de CONSTRUCTION RESTAURATION... (0.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 332 días. Plazo proveedores: 383 días. Excelente situación: los proveedores financian 51 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

332 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

383 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CONSTRUCTION RESTAURATION PISCINE ASSAIN

Positionnement de CONSTRUCTION RESTAURATION PISCINE ASSAIN dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 436 754€ to 1 445 950€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
436k€ 793k€ 1445k€
793 287 € Range: 436 754€ - 1 445 950€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CONSTRUCTION RESTAURATION PISCINE ASSAIN

What is the revenue of CONSTRUCTION RESTAURATION PISCINE ASSAIN ?

The revenue of CONSTRUCTION RESTAURATION PISCINE ASSAIN in 2022 is 1.3 M€.

Is CONSTRUCTION RESTAURATION PISCINE ASSAIN profitable?

Yes, CONSTRUCTION RESTAURATION PISCINE ASSAIN generated a net profit of 170 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CONSTRUCTION RESTAURATION PISCINE ASSAIN ?

The headquarters of CONSTRUCTION RESTAURATION PISCINE ASSAIN is located in MENERBES (84560), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of CONSTRUCTION RESTAURATION PISCINE ASSAIN ?

The tax return of CONSTRUCTION RESTAURATION PISCINE ASSAIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CONSTRUCTION RESTAURATION PISCINE ASSAIN operate?

CONSTRUCTION RESTAURATION PISCINE ASSAIN operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.