Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2000-09-05 (25 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX (77163), Seine-et-Marne
CONSTRUCTION-RESEAU-TRAVAUX PUBLICS-BATIMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
CONSTRUCTION-RESEAU-TRAVAUX PUBLICS-BATIMENT is a French company
founded 25 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX (77163),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 5.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CONSTRUCTION-RESEAU-TRAVAUX PUBLICS-BATIMENT alcanza unos ingresos de 5.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.8%). Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (508 k€), el margen bruto se sitúa en 5.4 M€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza 259 k€, representando el 4.4% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 123 k€, es decir, el 2.1% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
5 930 457 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
5 422 680 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
259 007 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
203 217 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 64%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.0% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
6.739%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia CONSTRUCTION-RESEAU-TRAVAUX PUBLICS-BATIMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
-121.708
0.788
0.0
0.0
0.035
0.007
0.004
0.004
6.739
Autonomía financiera
-16.685
26.493
45.565
55.36
56.229
61.692
67.945
68.599
64.372
Capacidad de reembolso
1.46
0.006
0.0
0.0
0.001
0.0
0.0
0.001
0.955
Flujo de caja / Ingresos
4.846%
6.687%
8.124%
8.789%
8.302%
6.546%
5.181%
1.926%
3.005%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
6.742024
2022
2023
2024
Q1: 7.65
Méd: 32.36
Q3: 83.34
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de CONSTRUCTION-RESEAU-TRAVA... (6.74) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
64.37%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.63%
Méd: 39.04%
Q3: 56.1%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de CONSTRUCTION-RESEAU-TRAVA... (64.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.95 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Average+31 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de CONSTRUCTION-RESEAU-TRAVA... (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 280.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 8.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
280.677
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CONSTRUCTION-RESEAU-TRAVAUX PUBLICS-BATIMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
103.102
125.226
165.679
209.504
212.135
238.65
272.517
286.097
280.677
Cobertura de intereses
4.366
3.086
2.09
0.636
1.339
0.0
0.562
3.688
8.631
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
280.682024
2022
2023
2024
Q1: 141.64
Méd: 199.63
Q3: 301.04
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de CONSTRUCTION-RESEAU-TRAVA... (280.68) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
8.63x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 4.8x
Excelente+34 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de CONSTRUCTION-RESEAU-TRAVA... (8.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 45 días. Plazo proveedores: 51 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 139 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +667%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 283 700 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
45 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
51 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
2 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
139 j
Evolución del NFR y plazos CONSTRUCTION-RESEAU-TRAVAUX PUBLICS-BATIMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
297 593 €
-41 062 €
480 591 €
302 138 €
509 676 €
933 788 €
855 037 €
1 815 733 €
2 283 700 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Crédit clients (jours)
59
17
39
20
48
38
28
29
45
Crédit fournisseurs (jours)
71
36
76
65
81
74
35
43
51
Positionnement de CONSTRUCTION-RESEAU-TRAVAUX PUBLICS-BATIMENT dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 86 134€ to 1 678 123€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
86k€271k€1678k€
271 639 €Range: 86 134€ - 1 678 123€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about CONSTRUCTION-RESEAU-TRAVAUX PUBLICS-BATIMENT
What is the revenue of CONSTRUCTION-RESEAU-TRAVAUX PUBLICS-BATIMENT ?
The revenue of CONSTRUCTION-RESEAU-TRAVAUX PUBLICS-BATIMENT in 2024 is 5.9 M€.
Is CONSTRUCTION-RESEAU-TRAVAUX PUBLICS-BATIMENT profitable?
Yes, CONSTRUCTION-RESEAU-TRAVAUX PUBLICS-BATIMENT generated a net profit of 123 k€ in 2024.
Where is the headquarters of CONSTRUCTION-RESEAU-TRAVAUX PUBLICS-BATIMENT ?
The headquarters of CONSTRUCTION-RESEAU-TRAVAUX PUBLICS-BATIMENT is located in DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX (77163), in the department Seine-et-Marne.
Where to find the tax return of CONSTRUCTION-RESEAU-TRAVAUX PUBLICS-BATIMENT ?
The tax return of CONSTRUCTION-RESEAU-TRAVAUX PUBLICS-BATIMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CONSTRUCTION-RESEAU-TRAVAUX PUBLICS-BATIMENT operate?
CONSTRUCTION-RESEAU-TRAVAUX PUBLICS-BATIMENT operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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