CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL : revenue, balance sheet and financial ratios

CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Autres intermédiaires du commerce en produits divers. Based in DARDILLY (69570), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 468 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL (SIREN 825312135)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 467 984 € 630 868 € 201 840 € 3 794 317 € 417 500 € 302 161 € 122 322 €
Resultado neto 24 895 € -671 895 € -711 190 € 718 424 € 47 250 € 10 349 € -6 526 €
EBITDA -1 398 € -663 981 € -388 812 € 1 357 429 € 100 085 € 17 098 € -4 611 €
Margen neto 5.3% -106.5% -352.4% 18.9% 11.3% 3.4% -5.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL alcanza unos ingresos de 468 k€. En el período 2017-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +25.1%. Caída significativa de -26% vs 2022. Tras deducir el consumo (202 k€), el margen bruto se sitúa en 266 k€, es decir, una tasa del 57%. El EBITDA alcanza -1 k€, representando el -0.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +105.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 25 k€, es decir, el 5.3% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

467 984 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

265 918 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 398 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

22 036 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

24 895 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -160%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -22%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 256.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-160.282%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-22.326%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.784%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

256.876

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

10.8%

Evolución de indicadores de solvencia
CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-160.28 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 8.23
Q3: 53.56
Excelente -51 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL (-160.28) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-22.33% 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.6%
Méd: 35.2%
Q3: 66.7%
Average

En 2023, el autonomía financiera de CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL (-22.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
256.88 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.93 ans
Vigilar +66 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL (256.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 27.64. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

27.641

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-3216.237

Evolución de indicadores de liquidez
CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
27.64 2023
2021
2022
2023
Q1: 137.64
Méd: 256.3
Q3: 568.42
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL (27.64) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-3216.24x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.28x
Vigilar -14 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL (-3216.2x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 93 días. Plazo proveedores: 81 días. La empresa debe financiar 12 días de desfase. La rotación de existencias es de 82 días. El FM es negativo (-1292 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-1544%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-1 679 543 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

93 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

81 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

82 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-1292 j

Evolución del NFR y plazos
CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL

Positionnement de CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL dans son secteur

Comparación con el sector Autres intermédiaires du commerce en produits divers

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL is estimated at 104 385 € (range 57 043€ - 285 661€). The price/revenue ratio is 0.32x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
85 tx
57k€ 104k€ 285k€
104 385 € Range: 57 043€ - 285 661€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
467 984 € × 0.32x
Estimation 151 188 €
84 207€ - 359 264€
Net Income Multiple 20%
24 895 € × 1.4x
Estimation 34 182 €
16 299€ - 175 259€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL

What is the revenue of CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL ?

The revenue of CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL in 2023 is 468 k€.

Is CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL profitable?

Yes, CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL generated a net profit of 25 k€ in 2023.

Where is the headquarters of CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL ?

The headquarters of CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL is located in DARDILLY (69570), in the department Rhone.

Where to find the tax return of CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL ?

The tax return of CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL operate?

CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL operates in the sector Autres intermédiaires du commerce en produits divers (NAF code 46.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.