CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES : revenue, balance sheet and financial ratios

CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in PARIS (75003), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 1.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES (SIREN 521787424)
Indicador 2023 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ingresos N/C 1 927 722 € 2 582 831 € 2 568 174 € 2 384 991 € 2 198 603 € 2 018 433 € 1 496 162 €
Resultado neto 274 765 € 8 668 € 8 097 € 38 008 € 29 691 € 30 284 € 64 531 € 39 822 €
EBITDA N/C 232 185 € 36 452 € 103 156 € 89 243 € 87 395 € 104 965 € 206 444 €
Margen neto N/C 0.4% 0.3% 1.5% 1.2% 1.4% 3.2% 2.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES genera un resultado neto positivo de 275 k€. Evolución 2013-2023: 40 k€ -> 275 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

274 765 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 31%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

31.188%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

29.086%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

6.2%

Evolución de indicadores de solvencia
CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
31.19 2023
2018
2019
2023
Q1: 0.15
Méd: 18.96
Q3: 60.13
Average -18 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES (31.19) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
29.09% 2023
2018
2019
2023
Q1: 9.82%
Méd: 25.11%
Q3: 42.61%
Bueno +25 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES (29.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-179.23 ans 2019
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 0.89 ans
Excelente -74 pts durante 2 años

En 2019, el capacidad de reembolso de CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES (-179.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 142.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

142.092

Evolución de indicadores de liquidez
CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
142.09 2023
2018
2019
2023
Q1: 116.15
Méd: 158.12
Q3: 267.98
Average -20 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES (142.09) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-0.08x 2019
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.28x
Average -50 pts durante 2 años

En 2019, el cobertura de intereses de CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES (-0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 6948 días. Plazo proveedores: 1810 días. El desfase de 5138 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

6948 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

1810 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES

Positionnement de CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de voyage

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES is estimated at 386 960 € (range 212 685€ - 1 915 825€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
80 tx
212k€ 386k€ 1915k€
386 960 € Range: 212 685€ - 1 915 825€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
274 765 € × 1.4x = 386 960 €
Range: 212 686€ - 1 915 825€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES

What is the revenue of CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES ?

The revenue of CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES in 2019 is 1.9 M€.

Is CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES profitable?

Yes, CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES generated a net profit of 275 k€ in 2023.

Where is the headquarters of CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES ?

The headquarters of CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES is located in PARIS (75003), in the department Paris.

Where to find the tax return of CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES ?

The tax return of CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES operate?

CONCORDE TRAVEL ASSOCIATES operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.