CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE : revenue, balance sheet and financial ratios

CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Based in TAVERNY (95150), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 790 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE (SIREN 817380371)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 789 934 € 930 313 € 647 152 € 719 420 € 331 015 € 383 725 €
Resultado neto 19 960 € 11 808 € 12 167 € 46 377 € 34 648 € 40 597 €
EBITDA -43 475 € 18 391 € 17 616 € 123 570 € 42 803 € 50 025 €
Margen neto 2.5% 1.3% 1.9% 6.4% 10.5% 10.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE alcanza unos ingresos de 790 k€. En el período 2016-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +15.5%. Caída significativa de -15% vs 2020. Tras deducir el consumo (209 k€), el margen bruto se sitúa en 581 k€, es decir, una tasa del 74%. El EBITDA alcanza -43 k€, representando el -5.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-15%), el EBITDA varía en -336%, reduciendo el margen en 7.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 20 k€, es decir, el 2.5% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

789 934 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

580 867 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-43 475 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

23 956 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

19 960 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-5.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.869%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

37.431%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-6.017%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.165

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

35.5%

Evolución de indicadores de solvencia
CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.87 2021
2019
2020
2021
Q1: 3.74
Méd: 28.46
Q3: 84.34
Bueno

En 2021, el ratio de endeudamiento de CONCEPTION ETUDE RENOVATI... (4.87) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
37.43% 2021
2019
2020
2021
Q1: 17.83%
Méd: 36.87%
Q3: 54.37%
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de CONCEPTION ETUDE RENOVATI... (37.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-0.17 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.39 ans
Q3: 2.51 ans
Excelente

En 2021, el capacidad de reembolso de CONCEPTION ETUDE RENOVATI... (-0.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 159.15. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

159.153

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.577

Evolución de indicadores de liquidez
CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
159.15 2021
2019
2020
2021
Q1: 157.08
Méd: 214.85
Q3: 298.89
Average -12 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de CONCEPTION ETUDE RENOVATI... (159.15) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-0.58x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.36x
Q3: 2.5x
Average -50 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de CONCEPTION ETUDE RENOVATI... (-0.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 121 días. Plazo proveedores: 123 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 25 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 138 días de ingresos. En 2016-2021, el FM aumentó en +1286%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

302 861 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

121 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

123 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

25 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

138 j

Evolución del NFR y plazos
CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE

Positionnement de CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Estimación de valoración

Based on 264 transactions of similar company sales (all years), the value of CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE is estimated at 107 860 € (range 56 880€ - 188 153€). The price/revenue ratio is 0.18x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
264 transactions
56k€ 107k€ 188k€
107 860 € Range: 56 880€ - 188 153€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
789 934 € × 0.18x
Estimation 138 970 €
81 737€ - 225 843€
Net Income Multiple 20%
19 960 € × 3.1x
Estimation 61 196 €
19 596€ - 131 619€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 264 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE

What is the revenue of CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE ?

The revenue of CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE in 2021 is 790 k€.

Is CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE profitable?

Yes, CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE generated a net profit of 20 k€ in 2021.

Where is the headquarters of CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE ?

The headquarters of CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE is located in TAVERNY (95150), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE ?

The tax return of CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE operate?

CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.